昨天半导体设备午后表现不错,不过上午整个半导体板块出现洗盘,主要原因还是美方那边再提加强限制的事情,加强打压半导体行业。
不过老实说,市场不应该这么纠结,到这个时候了,限制不见得是利空。毕竟国产替代逻辑还是挺硬的,尤其是目前大A很多不错的半导体公司,吃国内订单也能过得挺好的。所以之前的下跌,应该是主力顺势洗盘,有多少持有半导体的朋友卖出了?
目前来看,半导体芯片产业的国产化率仍然有很大的提升空间。今年以来,大基金二期持续出手10笔投资,涉及诸多半导体芯片产业链公司。而且半导体行业的“景气”也体现到了上市公司业绩当中,已经披露了半年报预告的半导体设备公司,归母净利润增幅最高甚至超过1000%,其中长川科技、北方华创、 华海清科第二季度净利润均创下了单季度历史新高。
这其中,重点来谈谈半导体设备龙头中的龙头——北方华创。从目前股票走势来看,北方华创底部不断夯实,站上了年线,很大可能走出右侧主升。北方华创作为国内泛半导体设备的绝对龙头,考虑到新质生产力背后5万亿设备更新的巨大市场,北方华创后续表现仍然非常可期。机构预测来看,2025年机构预估70亿利润,30倍PE就有2100亿为合理市值,所以粗略计算至少还有30%以上空间。
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当然,对于普通投资者来说,all in一只个股确实不是最佳选择,风险水平高、资金压力大这些都是需要考虑的问题。因此,不如借助市场上其他金融工具进行布局。密切关注$半导体设备ETF(SH561980)$相关机会。一方面,资料显示,半导体设备ETF(SH561980)跟踪的是中证半导指数,该指数是目前主流半导体指数中设备、材料含量很高的一只指数,深入布局国产化逻辑的半导体产业链。
另一方面,指数前十大权重集合北方华创、中微公司、海光信息、韦尔股份、拓荆科技、华海清科等龙头,其中,北方华创的权重占到15.66%,有望长期收获国产化需求增长带来的红利。场外的朋友也可通过联接基金(A类:020464;C类:020465)进行定投、申购。#光刻机概念大涨,行情空间有多大?##寒武纪持续大涨,AI芯片牛市开启?##汇金增持宽基ETF,股友们有何启示?#
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$北方华创(SZ002371)$$长川科技(SZ300604)$
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