连续两天的回调，吓坏了不少$纳斯达克100ETF(SZ159659)$持有人，以至于市场中关于纳指要泡沫破裂的传闻流言四起。甚至有不少朋友和我说，已经动了将资金挪到沙特ETF和罗素2000的念头。
我的回答是：沙特ETF当前溢价偏高，并且原油含量有点浓，轻仓配置一下可以，重仓没必要。长期看，纳指仍更具有投资价值，现在的调整或许是在为下一轮上涨蓄力，洗洗更健康。
一方面，资金轮换难以为继。其实，最近关于美股、乃至全球资产的配置，都是围绕着“衰退交易vs美新领导交易”展开的，前些天后者占优，所以罗素2000、道琼斯领涨；从昨天开始，因为新出炉的失业金领取数据引起了人们对经济衰退的担忧，前者开始占据上风，再叠加美债持有人抛售，造成了股债双杀的场面。
这会儿大家就发现了，如果开始交易衰退预期，那些基本面不占优的小盘股，可能更加危险，而降息预期引发的上行，只会是昙花一现而已。
而后续重新引领经济上行，提振资本市场的表现，还需要依靠英伟达、微软这些科技股，所以，其未来还会释放出大量的红利，立足当下，安稳地呆在纳指这条大船上即可。
况且，昨夜在一众资产表现不佳的情况下，英伟达逆市收涨了2.63%，至于原因，自然是AI产业链的业绩可能会持续超预期。
这几天，AI产业链中的企业开始陆续公布业绩，阿斯麦、台积电都交出了一份漂亮的答卷，但是因为一些不可抗力，导致对未来的预期下滑，才使得股价下挫。但是这些都还仅仅停留在预期，未必一定会影响到业绩，比如其减税的政策，在一定程度上能对冲部分浮亏。
因此，我们做个简单的线性外推，在阿斯麦、台积电当期业绩不错的情况下，英伟达、微软这些企业的业绩会差吗？尤其是前者，大概率会持续超预期。
现在这个时代处处都是信息茧房：市场好的时候铺天盖地的利好，市场下挫时看之不尽的利空。如果我们不能坚守本心，总是被这些消息动摇，很容易影响到投资收益。
总而言之，关于当前对纳斯达克100ETF（159659）的想法，借用约翰·伯格的一句话再合适不过：别老想着做什么，站在那里等就行了。
$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$纳斯达克(NASDAQ|NDAQ)$
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