不难发现,半导体一直是最近的热门行业,可能市场发现几次轮动以后,还是得选择有盼头的科技作为主线,那么和新质生产力发展息息相关,跟国内科技发展高度绑定的半导体就成为了各路资金的首选目标。
所以又到了个股争做龙头的时候了,今天早盘是呈现调整的状态的,但是半导体行业整体走强,凯威特直接20cm涨停,国芯科技,上海贝岭也跟涨拉升走强,这次半导体的结构性行情是跟半年报息息相关的,截止11号的半年报,23家公司,11家预增,3家扭亏为赢,多家利润“翻倍”
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今年可以说在下游需求回暖和国产替代的推进下,半导体开始了业绩复苏,一季度同比增长了20.81%,这也给大家看到了半导体进入景气上行周期的信心!这时候大家更多关注的就是资金的喜好,从今天的人气来看,那就是上海贝岭和士兰微,到底谁才能成为龙头领涨,我们来从几方面分析一下:
1. 上海贝岭24年上半年的归母净利润为1.2亿到1.4亿,同比增加了1.83亿到2.03亿,扭亏为盈,而士兰微上半年的归母净利润为-3000万到-2000万,同比减少了1122万元到2122万元,实际还在亏损,这个差别还是非常明显的,说白了就是基本面不行
2. 如今的市场竞争是非常激烈的,尤其是电动汽车和新能源的市场,士兰微的产品毛利率下降明显,为了占有更大的市场份额,需要更大的研发投入推出更高性能的产品,这也使公司的财务负担加剧,换句话来说就是产品竞争力不足
3. 从21年到现在,士兰微已经调整了三年时间,这是优点也是缺点,可以说是足够低,也可以说是没有资金关注度,而在这点上上海贝岭和他正好相反,上海贝岭已经走了一波上升行情,市场也有非常高的关注度,所以接下来是龙一继续发威,还是龙二上位,这就看各位大佬的喜好了
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但是要我说,我肯定选择中芯国际或者北方华创这样的国企,因为市场的方向肯定是往国有控股的科技产业发展那一套逻辑去的,从今年的一系列政策是能判断出来的,不论是国九条,还是新质生产力这些概念的推广,就是要控制市场上的乱象,让能起飞的企业起飞,让资金都集中到真正有利于国家发展的行业里面。
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从这个角度出发,我很庆幸我一直持有着$A50ETF基金(SZ159592)$,作为A股的龙头的集合,涵盖了各行各业的巨无霸,这样选择的好处就是在市场不确定时,有抵抗风险的能力,而在市场走强时,拥有了乘风扶摇直上九万里的气概!大家认为什么行业才能带领大A走出牛市呢?话筒交给大家
$上海贝岭(SH600171)$$士兰微(SH600460)$
#寒武纪持续大涨,AI芯片牛市开启?# #A股两大指数豪取8连阳,如何解读?#
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