大分化开启,两手抓!
7月19日周五收评:
一、盘面分析
1、周五指数低开,探底回升,午后横向震荡;周四晚上对资本市场的信息很少,投资者高期望值就下滑,导致周五的低开回落;
2、盘面上硬核科技最强,核心资产中消费活跃,大金融及高股息弱势;前者是国产替代机会,后者是业绩窗口的攻守兼备思路;
3、下面咱们要做好两手抓:
一是7-8月份核心资产的估值修复,重点是业绩稳定,超跌的品种;这个方向要按技术做,都不得追涨!
二是硬核科技,国产替代方向,业绩向好,技术位置比较低的品种,回避高位题材股。挖掘底部放量,技术右侧的品种。
4、周末,应该还有关于资本市场的信息发布,大家拭目以待!
二、盘面热点解析
1、芯片、半导体、软件、人工智能等科技股大涨;两因素共振:一是外部限制,咱们国产替代必须搞起来;二是,新质生产力是大趋势;下面咱们要重点挖掘硬科技,规避考题材炒作的题材股!
2、核心资产之消费:白酒近期已经出现拐点,中药也不错,猪肉+鸡肉都有强烈业绩反转+技术拐点共振;这个方向在7-8月是重要主线之一;
3、核心资产之大金融+高股息,短期护盘影响,涨幅比较大,这里应该进入一个平稳震荡窗口,稳定窗口过后,有技术修正过程;
4、地产走弱,大趋势机会没有,短期就看政策支撑的反弹;总体看淡,这不是咱们关注的方向。
5、资源股弱势,三桶油、煤炭、有色弱势,国际大宗商品调整影响;
6、新能源,这个板块经理前几年大爆发后,现在诸多产能过剩,在没有出现业绩拐点前,不具有大机会;而且米国下任可能的当家人,不喜欢新能源,更多是回归传统能源。
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