![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240719/F21FBDE2505C547E3C7BF227D13AF917_w1136h701.png)
大盘这两周表现是10天收出7根阳线,创业板指是10天8根阳线,看起来不错。但整个盘面给我们的感觉就是钱很难赚到,个股要么反弹没持续性,追高基本是吃面;要么是暴跌后才来个反弹,也即是说你不能忍受50%的亏损、就不能获得10%的超跌反弹。
也只有无人驾驶龙头大众交通还能高处硬顶着,这是各路游资抱团拱火起来的,还是比较按套路来走,而不像量化那样拉升诱多、恶心你我他!当然还有部分科技股能持续走强,如北方华创、寒武纪等,股价都创了几年来的新高。
而这些大市值科技走强下,今日也进一步扩散,半导体、存储芯等板块纷纷拉升,雅创电子、佳缘科技纷纷20CM,雷尔伟更是高举高打,股价5日翻倍。不过前期一直强势的CPO龙头中际旭创、新易盛,PCB龙头沪电股份则连续杀跌,其也在进行高低切换。
另一方面,则是大市值红利资产的进一步分化,如今日石油、黄金股纷纷大跌,中海油一度重挫超4%,紫金矿业更是一度跳水7%.说明里面的资金分歧加大,哪天长江电力高位来跟放量大阴线,那A股的天就真要变了!
若市场风格真的切换,龙轩认为首先切换到科技股上的概率极大,这方向当前政策可谓在持续发力,近期相关概念也可谓是蠢蠢欲动了!
从大国博弈上看,当前特朗普当选美国下一届总统概率极大,而川普基本是靠民粹主义上台的。这意味着其一旦上台,对中国的科技、贸易、金融围堵打压会全面升级,因此我们必须提前做好应对策略,自主发展、举国体制去发展科技就是必然的。
此外自去年来,OPENAI诞生后,就迎来了人工智能奇点,然后引爆了众多相关应该。中国方面表现落后的原因则是算力上的差距,英伟达基本垄断了上游算力芯片,在出口管制下,中国人工智能要想突破,必须要把自己的芯片搞上去,这样算力才能跟上。
就市场来看,科技股自2020年年中以来,已经深度调整了四年。像科创50指数起始点是1000点,而近期经过一轮反弹后也才750点,还大跌了25%,科技股的估值与情绪可谓也跌到了一个临界点,在政策力挺、国家大基金3400多亿已经入场下,是该来一波了。
须注意的是,美股虽然看起来强劲,但也只是头部几大科技巨头持续强势。同样A股当前也有大几百只科技股,但真正要走出来的,不会超过10%,像今日大涨居前的大部分还是题材炒作。龙轩认为只有真正核心技术、且专注于研发、与管理层战略眼光长远的才能走出。
声明:更多干货与实盘策略,可关注龙轩 "卧龙轩WLX"号。文中涉及的股票只作参考不作推荐,任何投资者若以此操作盈亏自负,龙轩在此谢过。
本文作者可以追加内容哦 !