摘要:资金为王!
最近这个市场,人气度真的很低,跟游资朋友聊到市场,但却相当的乐观。
这难道就是别人恐慌我贪婪,别人贪婪我恐慌,买在恐慌和无人问津时?
长话短说,直接分享朋友的一些看法逻辑。
核心,资金为王,资金是拉动市场走强的根本原因,不管是2015年的牛市(配资)还是2020年的小牛(基金),都是资金在推动!
逻辑一:美元降息周期。
美元降息,不仅给美国释放流动性,而且是给全球释放流动性,从市场规律来看,美股降息之后,新兴市场表现更强。
别以为这是老美做好人,这是推动新兴市场的资产不断上涨,甚至涨出泡沫,为了下一次加息拉崩新兴市场,廉洁抄底新兴市场资产做准备。
但不管怎么说降息周期都是以年为单位,至少2-3年新兴市场会有很强的流动性。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240719/B7E3114CB25759BDF5904615722474F7_w660h189.jpg)
(2007年、2015年、2020年A股走强都是在老美降息的周期里)
逻辑二:国内资金M2不断新高
最近公布的数据M1、M2增速有所减缓,但依旧你还是在增长。
如果把M2当成一个水池,那么这个水池里面的水是越来越多,它不会消失,只会不断地转移,那么会转到哪里去呢?
首先债券是当下大家偏爱的,不过债券目前是供不应求,上面也在做调控打压,很难承接市场那么大的资金,其次是房子,这些年的M2增速其实跟房子有很大的关系。
那么有多少人看好房子呢?假如房子同样不能承接,那么也只好去股市。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240719/C9D58423C60AB7AC0091A1CFB2BE0E08_w660h351.jpg)
逻辑三:每一届都有一次改革牛
市场走强离不开政策的引导推动,而每一届的到来,都会有一次市场的改革,或者是新厂子的推出,或者是新规则的改变
以上三点总的来说就是接下来,随着全球的放水,接下来市场会迎来增量,当然至于牛市也不太可能像2015年那样的疯牛,依旧还是结构性的牛,毕竟疯狂之后也怕未来老美加息带崩来收割。
以上的逻辑算是抛砖引玉吧,大胆假设,小心求证。
马云最近聊阿里成功核心是信仰,市场也是一样的,梦想和信仰还是要有的,万一实现了呢!
市场消息今天就不说了,我们说说盘面。
说盘面之前,我们先聊一下市场的增量资金。
2019年到2022年市场的增量资金,估计大家都很清楚,公募资金,当然外资也增加了不少。
但最近如果要提增量资金,估计很多人都感受不到,但你去看消息,反复在说的就是ETF。
说白了这里主要是生产队和险资在买入,这两个美其名叫做救市资金,但本质上跟其他资金没啥区别,都是来赚钱的,未来也需要市场上涨来出货的,现在更像是吸筹磨底阶段。
当然因为有这个救市的美名,然后就不难发现,其大跌的时候就大买,震荡的时候就少买或者不买,关键的时候就出一下力,大部分人是感受不到其对市场的影响大。
这跟2020年公募抱团不一样,一个是规模没那么大,另一个是资金的性质不同,公募那会儿是基民们疯狂申购,那时候有历史性的大背景需求,也就是科创板。
现在国九条出来之后,有没有发现现在追求的是稳步抬升,这也是最近说到的一个现象:超跌+大票。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240719/9284276E5BF4D3D2663CBA59CE9F881C_w660h349.jpg)
生产队平铺50和300,那么有些资金只好做超跌大票的低吸,这风格上其实是相似的。
所以盘面说白了,没有主线,但超跌在不断轮动抬高,这些都止跌起来了,那么指数大概率也会止跌起来的,骑驴看剧本,边走便瞧吧!
具体细分来看:
涉及很多方向,市场吹捧最强的是教育,不过早上冲高回流,加上两市并没有放量,说明这块市场还是犹豫的,至少没有主线,需要会议更多的细则来引导。
芯片方向今天很强,但应该不是主要因为,盘中外媒放出我们对汽车芯片国产化有要求,所以今天汽车芯片最强。
不过芯片这个时间点不太好,或者说从周期的角度,目前市场还处于锦江在线主导的车路云无人驾驶的老周期,老周期龙头不倒,新周期就不会马上开始。
所以你看午后板块就出现了轮动,芯片上出现了回落,回落不是说不看好,指数持续爆发的点还没到。
就像你向心仪的女神表白之后,她说了同意,但还没有把你公开给其他人,同时身边还有一堆备胎,只能说你成为正主的概率很大,但还没到转正的时刻!
战略上长期积极乐观,战术上还是保持滚仓操作,不恐慌也不贪!
好了,今天分享就到这里!祝大家学习愉快!我们下期再见!
本文作者可以追加内容哦 !