7月19日,证券板块震荡走高,证券ETF东财(159692)场内价格收涨1.38%,成份股中信建投、信达证券、中信证券、光大证券等表现强劲。(数据来源:Choice金融终端,2024/7/19)
值得注意的是,这几天“神秘资金”在通过宽基ETF持续入市,市场上几只规模较大的沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF已连续多天放量。今天,4只代表性沪深300ETF合计成交额近290亿元。而沪深300指数的300个成份股中,有不少券商股,整体证券板块权重占比达5.32%。(数据来源:Choice金融终端,2024/7/19)
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(沪深300指数成份股行业权重分布,申万二级行业分类,数据来源:Choice金融终端,2024/7/19)
当前,证券板块(申万二级行业)收获日线五连阳。机构指出,近期监管呵护、宏观流动性维持宽松、多个ETF成交放量、险资加仓权益资产等多重催化共振,有望带动市场景气上行,提振券商基本面。而目前的极度悲观情绪与积极信号明显错位,可以积极关注具有左侧信号特征的券商板块。
此外,近期证券板块另一个亮点是并购重组。2024年被认为是券业并购重组“大年”。“国九条”明确了支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力,行业集中度有望进一步提高。
7月16日,浙商证券发布公告表示于近日收到国都证券转发的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会已依法受理国都证券变更主要股东、实际控制人的申请。
此外,还有国联证券收购民生证券、西部证券收购国融证券等的并购也在推进中。
5月15日,国联证券披露重大资产重组董事会预案,公司拟发行A股股份购买民生证券100%股份,拟募集不超过20亿元。公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进本次交易的相关工作。
6月21日,西部证券发布公告称,基于自身发展需要,正在筹划以支付现金方式收购国融证券控股权事项,具体收购股份比例以最终签订的股份转让协议为准。
当前,行业整体估值处于历史低位,截至2024/7/19,PB估值为1.08,处于指数发布以来1.3%的分位点(数据来源:Choice金融终端,2020/2/20-2024/7/19)。在行业“打造一流投资银行”、支持并购重组以及金融强国等政策支持下,可以关注优质头部券商以及并购重组主线。证券ETF东财(159692)跟踪的标的指数为中证证券公司30指数,成份股选取30只业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的券商。看好头部券商未来估值修复空间的投资者,可以通过证券ETF东财(159692)一键布局30家头部上市券商。
(以上信息来源:公司公告,Choice金融终端,东财基金整理)
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