一、大盘与盘面分析
大盘开盘前30分钟低开低走,好在10点后护盘队开始干活,大盘逐步走强,全天看走势图如同台阶一样,一级级拉高,最终收2982点,涨幅0.17%。成交6690亿,比昨天微微缩量。从沪深300等主要指数ETF来看,护盘还是比较明显的。成交放不出来,说明增量资金还是不足。只能盼着后面尽快有利好出台,否则一直靠护盘买买买,也不是长久之计。需要消息刺激,把信心恢复一下,让市场合力把指数拉上3000点。
二、情绪
情绪修复为主,比昨天修复力度大一些。红盘3100,绿盘1980。涨停62,跌停10个。
1、连板方向。3进4方面,交运股份和宏辉果蔬都晋级失败。2进3方面,惠程科技午后拉升封板。复旦复华和天宸股份晋级失败。1进2方面,凯美特气、上海贝岭、青海华鼎、动力新科、京华激光、今创集团、至正股份、通业科技、双乐股份晋级成功。首板32个。
连板情绪今天有点高低切的感觉,2板增加,首板增加,但2板以上晋级率依然不行。这里存在新周期切换的可能。首板和2板,开始以会议给出的方向为主。值得一提的是锦江在线,弱转强封板,虽然最后炸板,但这个修复力度,还是给连板龙头了较大信心的。
2、20cm方向。涨停12个,连板2个。20cm情绪今天是强修复。涨停数量大幅度增加,连板也开始增加。日内核心的几个票:通业科技早盘快速2连板,带动轨道交通走强。双乐股份卡掉蓝英装备晋级2板,算是光刻机的20cm核心。雅创电子快速拉高首板,也带动了汽车芯片无人驾驶走强。无人驾驶的3个套利龙头,雷尔伟+英可瑞+天迈科技,他们好像商量好一些,轮着拉,前天是英可瑞修复20cm,今天趋势还在。昨天是天迈科技修复20cm,但今天回复幅度有点大。今天则是雷尔伟,虽然最终差几档没有封板,但强度依然大。从趋势上看,雷尔伟是目前20cm趋势最强的票,堪比当初的逸豪新材第1阶段。当然,这些涨幅较大得票,尤其是接近100%涨幅的,需要一些回调,然后在反包新高的动作,才能确立第2阶段主升。长药控股今天弱回调。
3、大票。流通值大于100亿涨停,新洁能、士兰微、上海贝岭。3个都是半导体方向。成交额较大,涨幅较大的票:寒武纪、中科曙光、中芯国际、三环集团、斯达半导、北京君正、华虹公司、禾迈股份。英伟达产业链和消费电子大票回调或者震荡居多。通过这些能看到,今天涨的大票,多数都是国产半导体自主可控,说明这个方向比较受资金认可。
4、30cm。北交所先修复,后回落。昨天复盘也是给了如此预期。具体情况我们北交所复盘部分在分析。
5、亏钱效应。今天亏钱效应有几个方面。1、北交所的修复回落。2、10cm方向不算大。最坑的是北汽蓝谷尾盘突然跳水跌停,带动整车跳水。20cm方向,天迈科技、信息发展、晓程科技等负反馈比较大。大幅度回撤个股只有3个。
总结:正如昨天复盘所说,只要指数稳住,情绪预期是有修复的。综合上述,10cm高低切修复。20cm出现了几个短期趋势翻倍的票,在他们带动下出现了较强的修复。10cm迟迟走不出突破高度的龙头,30cm也没有持续性,资金自然选择回归20cm,后面可以加强20cm的跟踪,开始做1进2,或者2进3了。下周的情绪目前还不好判断。主要是看指数了。
三、题材分析
今天2个版块最热,涨停最多,一个是国产芯片。一个是无人驾驶汽车。
(1)国产芯片。或者说是半导体自主可控。一方面川普对我们半导体芯片技术加压,另一方面是昨天小作文又说对汽车芯片加大限制,导致今天国产芯片,汽车芯片等概念高开高走,光刻机则是延续昨天强势。汽车芯片+半导体+国产芯片+光刻机,几个方向,加起来大约20多个涨停,占据了今天涨停一大半,可以说是妥妥的高潮,基本可以确定为新主线。目前自主可控的核心票有:情绪龙头京华激光,中军龙头上海贝岭,套利龙头双乐股份。正常预期,下周一是高潮后的分歧,前排晋级,后排回调。注意要做只能做前排核心。
(2)车联网+无人驾驶+汽配。上午本来是强修复,有点2阶段高潮的感觉,但半导体不断走强,在吸筹效应下,高位核心纷纷炸板回落,低位抗住分歧,间接形成了版块内的高低切局势。虽然被吸筹,但依然有9个涨停。交运股份早盘封板炸板,锦江在线早盘弱转强,可惜多次封板炸板,尾盘还是没封住,但今天走势已经很强。大众交通也是抗住压力,收盘依然4个点,不愧是最强中军,尾盘他竞价砸下来一点,可以说是完美的卡异动,10天正好不到100%。20cm除了天迈,英可瑞和雷尔伟依然很强。今天核心票都很强,但资金流出也比较大,下周一面临压力,看资金会如何选择。目前涨停活口是2板动力新科、首板一堆。20cm补涨雅创电子和美丽科技等。通业科技是20cm2板。下周一预期是分歧。
(3)交运。也有无人驾驶延伸的概念。通业科技2板。雷尔伟也是交运版块。北交所铁大科技也很强。今创集团2板。神州高铁首板。
其它题材一起说。工业母机比昨天分歧,青海华鼎2板,利柏特一字板。传媒板块,惠程科技3板,也说他是无人驾驶板,华扬联众首板。教育板块分歧,国新文化首板。液冷版块,川润股份首板。统一大市场物流板块,午后轮动,天顺股份和铁龙物流首板。光伏轮动,安彩高科首板。维生素持续涨价,兄弟科技首板,花园生物大涨。鸡肉版块受消息刺激,轮动,华英农业首板。证券也有轮动,国盛金控一度涨停,可惜炸板。
整体而言:科技线确实切换了国产替代,自主可控今天爆发力度,基本可以确定为阶段主线。无人驾驶看力度没有减弱,低位补涨也很多,但高位有些滞涨,短期面临回调风险,如果低位持续走出强度,也还能保留主线地位。所以,目前就是半导体自主可控+无人驾驶是当前双主线。如果大盘持续放量反弹,两条线都能玩。但如果大盘缩量,大概率只能有1条线胜出。但上述两条主线,今天都是高潮,下周一都有分歧预期,资金流出后去哪里?可能是今天初次轮动的统一大市场、交运或者其他周末有消息刺激的版块。
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四、北交所
我们昨天复盘提到,北证今天早盘会有修复,但修复力度大概率不行,果然是修复之后就又开始兑现。而且大盘下午越走强,北交所越是回落,跷跷板还是比较明显。尤其是20cm情绪回暖很快,资金从30cm重回20cm。最终北证50收盘724点,跌幅0.6%,成交68亿。
个股方面:
1、龙头反馈。华阳变速早盘修复失败,尾盘跳水,如果下周一还不能修复,这票短期估计就结束了。则成电子是震荡,尾盘拉升,趋势龙头的地位显示出来了,对于则成电子而言,一切皆有可能。2大龙头一正一负反馈。昨天日内比较强的荣亿精密今天低开低走大幅度回调。首板的凯腾精工,低开快速拉升,冲高回落,尾盘几分钟又拉了起来,整体趋势还不错,但周一有低开低走可能。
2、今日比较超预期的个股。驰诚股份,可惜收盘没回封,只有26cm。铁大科技,趋势反包,走的很好。晶赛科技,本来也是趋势反包,可惜没有封板回落幅度较大。
以上龙头和日内比较强的个股,都没有走出带动性,再加上20cm情绪快速恢复,对30cm也有很强的吸筹效果,综合今天市场情况来说,基本可以宣告本轮北交所面积行情结束了。
3、接下来可能还会有个股行情。有利好,或者与题材共振的个股,如果是小盘子,还有拉升30cm机会,大盘票基本就比较难拉30cm了。趋势玩法可能还会继续。毕竟这次赚钱效应是有趋势带动的,但需要个股自身逻辑比较强,或者题材走出持续性的。
围绕半导体芯片方向的国产替代、无人驾驶、以及有改革预期的一些方向,都是存在机会的。
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