$雷尔伟(SZ301016)$ 板块梳理:
一、国产替代,涉及到2个细分,芯片半导体相关和国产软件相关。
1、芯片半导体相关,涉及到光刻机(胶)、芯片半导体等等。
主板容量核心,上海贝岭,历史总是惊人的相似,上一波顶替了张江高科 ,这波亦是如此,趋势预期,即使周一断板,后续板块只要不噶也存在继续上攻预期。
创业板容量趋势:蓝英装备 ,如果从1进2的角度是有被双乐股份分时卡位之嫌,但从容量的定位来讲,这票预期不会被卡死,周一如果再度上攻还是个看点。
双乐股份,创业板2连板,早盘的主动性也很好,周一高溢价预期。
同飞股份 ,后面有轮动预期差,昨日被蓝英卡,今日选择暂避锋芒小幅调整,预期未完。
昨日的情绪小票涨停:京华激光、东方嘉盛 、至正股份、凯美特气(叠加环保),按昨日预期京华激光也顶出了一字板,早盘最强封单也引导了市场聚焦该方向,四个昨日涨停今日晋级了3个,成功率还是蛮高的,早盘最具价值的1进2就是凯美特气了。
中军锚定:北方华创 、寒武纪 等等,不出现大的负反馈就无忧,只看不做。
其它活跃的弹性小票:好上好 、中晶科技 、康强电子 、亚威股份 、文一科技 等等,如果板块持续走强,有轮动的预期。这是昨日讲述的轮动定位小票,今日文一科技拉板了,下一个会是哪个靓仔呢,比较适合埋伏静待拉板。
20厘米或首板等等大高潮,就不一一梳理了,按今日的强度周一至少要顶出2个一字板以上才合理,持续性暂时无忧。
2、国产软件
中军:中国软件昨日上板的久其软件 没能连板,选择自降身位,那么该方向的强度也是比较疲软的。
首板格尔软件 、东方中科 、国新文化 等等。
老人气股:荣科科技 ,强庄趋势股一枚,表现还是很活跃的,但无追高价值,偏T趋势的走势。
其它的也有一些小表现,算是刚刚发酵的国产替代软件端。
整体该方向今日表现较为强势,下周预期会有个分歧,注意聚焦前排的机会就好。
二、汽车,涉及到2个主要细分,汽车整车和无人驾驶相关。
1、汽车整车:
趋势容量:北汽蓝谷 、江淮汽车 、长安汽车 ,昨天也讲述如果调整会对汽车方向影响比较大,今日尾盘跳水主要来自于两个消息面。
如图所示:
时间回到今天,外围消息在前,而后盘中小作文出现找回阿尔法的消息,双重刺激之下,北汽蓝谷同样是以点带面开始覆盖性砸盘。
首当其冲的就是华为界系列的几个车企受影响,而后整车无人驾驶都受影响。
回到砸盘之前,在外围消息出现后,金龙汽车 回封,比亚迪新高,雷尔伟 上板,长安汽车点火,大众交通 冲高,板块都在有条不紊的回流,意欲卡周一芯片分歧的契机,然世事难料,又是和AI硬件、消费电子同样把戏,外围消息+小作文砸盘出现,就说巧不巧吧。
到底是谁在配合外围刻意做空呢?
整车核心:金龙汽车,上一个拉板带动了汽车相关回流,今日早盘弱转强上板遭遇左侧压力位放量换手也没什么问题,下午被动影响炸板,下周的表现对整车也会有较大影响。
无人驾驶核心:大众交通,尾盘压异动压住了,周一的话基本是一战定雌雄了。
情绪高标连板:锦江在线 反包虽炸板,但也很超预期了,近期的市场基本连板高标断板即A,这票不但没A还来个反包太牛,后面看能不能横在这个位置,模仿一波捷荣技术 了。
创业板三个抱团票轮动中:天迈科技 、英可瑞 、雷尔伟,雷尔伟尾盘挑战异动了,接下来表现也将对后续市场创业板高度有较大影响。
无人驾驶:小汽车、客车、轨交(也就地铁相关)都有发酵炒作了。
目前小票主要发酵到轨交相关。
创业板2连板是通业科技,趋势是雷尔伟。
上板的有神州高铁 、今创集团等等。
下周该方向回流与否看前排表演了,主观看待该方向预期未完待续。
三、新型工业化之工业母机,消息刺激是税改涉及到工业母机的税有降低和免税的条件。
涨停:青海华鼎
趋势容量:蓝英装备。
目前火种就看青海华鼎能否继续晋级引导回流了,蓝英装备的主属性还是偏芯片多一点。
四、其它方向
光伏下午有回流表现,底部的一些个股在走趋势。
医药小趋势居多。
维生素涨价消息刺激也小有表现。
数据要素 下周有消息刺激,有埋伏盘进场,要注意下周千万别去追哈,镰刀都磨好了,就等出消息收割呢。
抖音短视频扶持计划消息刺激华扬联众 上板。
其它的一些小方向也有些许异动就不一一梳理了,还是多看市场主流为宜。
五、总结
整体来讲,市场强势方向就是芯片半导体相关了,汽车其次,工业母机周一定生死。其它方向一般。
目前市场的主板赚钱效应已经逐渐回归了,大众交通、锦江在线算是破局标了,一个代表强趋势的赚钱效应,一个代表连板的不亏钱效应,后续的主板预期会更好做些,回归到正常的创业板锚定主板套利时代了。
JG的抱团三个方向都有砸盘瓦解动作,后续的市场主流引导应该是柚子为主,JG为辅了,JG的聪明之处在于砸完前面建仓获利的方向后,没有选择第一时间去捡筹码,而是等待市场自然出清后再看,目前医药、光伏皆是JG在底部玩。
最可怕的事情或许是等到有人相信了医药和光伏能打造出JG抱团的赚钱效应再去接盘,而JG转手砸盘回归了市场老方向。
所以要信早信,要么不信。
正如当下的行情小周期一样,基本每轮周期的赚钱效应只局限在前两三天,后面就越来越难。
这轮小周期是7月18日,也就是昨天,昨天在午盘小结也确立了新方向定位,今日持续第二天赚钱效应了。
预判的先机永远是大于跟随,希望大家都能把握好当下行情,祝股市长虹~
个人操作:
周一新关注:
汽车的江淮汽车、AI的神宇股份 、消费电子的东山精密 ,热点方向核心各一个,静待轮动。
周二
取关东山精密和江淮汽车。
神宇股份T。
新关注埋伏一只汽车的东箭科技 。
周三
神宇股份T,东箭科技取关。
周四
神宇股份取关。
新关注芯片东方嘉盛上板。
周五:
新关注汽车某票,竞价新关注芯片上海贝岭上板,新关注凯美特气上板。
取关东方嘉盛。
整体来讲,又到了熟悉的环节,基本每轮节点都是第一时间提前预判,第一时间进场,昨日预判市场新节点确立,第一时间早盘布局首板东方嘉盛,从当时的视野来看,京华激光一字板没机会,东方嘉盛这个在前几天复盘就讲过会有拉板契机,果不其然于昨日异动高开,故此关注,虽最终没能连板,但也是正反馈无忧。
于今日再度去找寻市场2板的机会,经过盘前筛选和备案其实也并不难的,昨日新方向就是工业母机和芯片呗,芯片4个板,工业母机3个板,早盘工业母机主动投降,而芯片方向京华激光大单一字确立方向,结合一些核心和板块的表现,确立市场选择了芯片,故此芯片4个板是不是就剩下3个了,3个中,已经有了先手东方嘉盛,再看至正股份和凯美特气的开盘表现即可,从竞价来看凯美特气是三个里面最强的,偏激进可以直接去,偏稳健这2个谁先上板就关注谁就好了,基本上通过筛选之后是不是傻瓜式操作,节点至上,纵观历史的高标,虽不是所有高标一定来自于节点,但至少90%以上的高标皆源自于于此。
上一轮躺完了新亚强 、湘邮科技 这些,期待凯美特气能走的更远吧。
以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人,但至少我目前是这样运用的,如有看不妥划走就是了,勿恶语相向。如对你有帮助,那我很欣慰。
大A的牛一直在,只是它在个股中穿梭,牛的是个股而不是指数,把握住牛股你就是身在牛市,把握不住,指数涨到天际,在你这里依然是熊市。
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