二季度半导体板块获得机构基金显著加仓。$芯片ETF基金(SZ159599)$
截至2024年二季度末，公募基金电子行业持仓总市值占比14.1%，在所有申万一级行业中排名第一，环比增速24.4%，同样位居首位。其中，半导体板块持仓占电子板块总持仓46%，占据半壁江山。
个股方面，截至2024年二季度末，公募基金共重仓了121只半导体个股，其中70只个股都在二季度获得了基金增持，澜起科技、长电科技、兆易创新、寒武纪、雅克科技等9只半导体个股获基金超千万股的增持。
澜起科技是二季度基金增持股数最多的半导体个股，合计净增持6645.5万股。澜起科技最新披露的2024半年报预告业绩大增，上半年实现净利润5.83亿—6.23亿元，较上年同期增长612.73%—661.59%。该公司认为，这一方面得益于公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，另一方面得益于公司部分AI“运力”芯片新产品开始规模出货，为公司贡献新的业绩增长点。截至2024/7/19，澜起科技股价自4月10日低点已涨超40%。
兆易创新在二季度获得了基金4410万股的增持，其半年度业绩预告显示，经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，2024年上半年消费、网通市场出现需求回暖，带动公司存储芯片的产品销量和营收增长，公司上半年预计实现净利润约5.18亿元，较去年同期同比增长54.18%。
雅克科技获增持约1485万股。业绩预告显示，公司2024年上半年预计实现净利润约5.12亿—5.80亿元，创2019年以来历史新高，较去年同期增长50%—70%。该股在二季度获得了易方达新兴成长、景顺长城产业趋势、财通价值动量等多只明星基金经理旗下产品的加仓，
另外，截至二季度末，在公募基金重仓的121只半导体个股中，重仓基金数量最多的为北方华创，获得了527只基金的重仓；持仓总市值最多的为中芯国际，基金合计持有240.75亿元。
从近期的盘面上来看，国产化浪潮逐步成短线市场共识度最高的方向之一。而从细分板块而言，半导体成为当仁不让的领涨板块。首先是上周而寒武纪放量涨停成功激活板块整体的人气，而上海贝岭的二连板更是带动半导体产业链短期迎来一次爆发。
市场观点指出，半导体板块表现亮眼，主要原因在于行业周期向上和个股业绩预喜形成共振。半导体行业是短、中、长期都较为乐观的行业，短期逻辑是国产化相关公司订单和业绩高速增长，中期逻辑是全球半导体行业周期恢复向上，长期逻辑是国内半导体先进制程有望快速发展。从已披露的上市公司半年报来看，消费电子、半导体、通信设备等板块业绩增速较高，景气度明显回升。
芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来累计涨71%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。截至到2024/7/19，中证芯片产业指数的估值为72倍（PE-TTM），距离历史峰值还有超81%的空间，性价比值得关注（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，2016/1/1-2024/7/19）。
芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2024/7/19，前十大权重股为：北方华创、中芯国际、韦尔股份、海光信息、中微公司、兆易创新、澜起科技、寒武纪、长电科技、三安光电。（数据来源：深交所）
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
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中证芯片产业指数涨跌幅如下：2016年（-16.15%）；2017年（20.21%）；2018年（-41.75%）；2019年（140.85%），2020年（52.99%）；2021年（32.15%）；2022年（-37.41%）；2023年（-2.18%）;2024年1-6月（-12.30%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。
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