大家好,我是东海基金经理王亦琛,我认为新技术的出现将带来新一轮科技变革,乃至于重塑产业。程序员出身的我拥有丰富的科技实操,而从产业与研究双视角观察科技的发展或许能来带不一样的视角。很高兴能在云端和各位相聚,后续每周我想会通过账号与各位分享!
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一、上周市场总结及展望
【美国对华芯片贸易政策收紧】
据彭博社7/17报道,美国正在考虑实施更严格的措施,向日本和荷兰等国家的公司施压,限制他们与中国的芯片贸易。中国对此表示坚决反对,并呼吁相关国家保持独立判断,抵制外部压力。随着美国对中国半导体产业链政策的持续收紧,国内企业在光刻、EDA等关键技术领域的国产替代进程有望加速,这将为相关企业带来更大的发展机遇。
【萝卜快跑带动无人驾驶技术发展】
近日,无人驾驶技术在多个城市取得进展。萝卜快跑已经在11个城市开放了载人测试运营服务,并在北京、武汉、重庆、深圳、上海等地开展了全无人自动驾驶出行服务测试。这一进展不仅展示了无人驾驶技术的成熟度,也预示着未来交通方式的重大变革。
【微短剧或将成为新增长点】
7/18,抖音和快手两大平台同时宣布了对微短剧行业的扶持政策。抖音推出了微短剧经营扶持计划,投入亿级资源补贴优质内容,并从营销、小程序经营、内容创作等方面支持微短剧制作方。快手也推出了微短剧反哺政策,提供现金补贴、超高流量支持和商业服务。艾瑞咨询预测,2024年微短剧行业市场规模将达到484.6亿元,同比增长35.1%。随着商业模式的丰富和AIGC技术的应用,微短剧行业有望实现更高质量的发展,具有广阔的发展空间。
二、上周TMT板块表现情况
1、 行业表现:TMT板块前期表现强势,本周随美国对华出口政策反复而震荡回调。本周中证TMT指数涨跌幅为(1.29%),相对中证全指(0.15%)涨跌幅为(1.14pct)。其中,电子、通信、计算机、传媒涨幅分别在中信30个一级行业中排名为第10位、第27位、第16位、第14位。
2、成交额:电子与计算机依旧交易火热。成交额上看,TMT行业本周均成交额为(927亿),占全A总成交额比例为14.29%。其中,电子、通信、计算机、传媒交易额在中信30个一级行业中分别排名第1位、第9位、第2位、第14位。
3、板块细分方向:国产替代、自主可控的半导体板块、兼具高股息与算力建设景气加持的电信运营板块、超跌反弹的产业互联网板块涨幅靠前。从中信TMT二级分类看,本周涨幅前三为半导体(中信)(5.08%)、电信运营Ⅱ(中信)(2.88%)、产业互联网(中信)(2.12%);排名靠后为通信设备(中信)(-4.59%)、通讯工程服务(中信)(-3.53%)、光学光电(中信)(-3.42%);从概念分类看,本周涨幅居前的为星闪概念(4.17%)、边缘计算(2.03%)、Kimi概念(1.78%)。
4、估值分位:TMT板块估值进一步抬升,当前处于估值中高位。从估值看,截至2024/07/19,中证TMT指数PB估值(PB_MRQ,剔除负值)为2.4倍过去三年以来的分位值为(51.65%)。
(以上数据来源choice,统计周期2024/07/15-2024/07/21,由东海基金整理汇总)
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