这几天,“牛市旗手”板块可谓是风头正盛。7月22日,证券ETF东财(159692)场内价格收涨0.91%,成份股中信证券涨超4%。(数据来源:Choice金融终端,2024/7/22)$证券ETF东财(SZ159692)$$中信证券(SH600030)$
从行情来看,证券板块(申万二级行业)7月9日下探至近5年价格新低后,10个交易日录得8阳,7月16日至今已五连涨。
从市场关注度来看,本周末“券商一哥”中信证券登上东方财富个股人气榜第一,也使得整个证券板块在今日备受关注。(数据来源:Choice金融终端,东方财富网,截至2024/7/22)
此外,今日市场上还有一个大消息,那就是央行降息。7月22日,人民银行公告显示,为优化公开市场操作机制,从即日起,公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时,为进一步加强逆周期调节,加大金融支持实体经济力度,即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。
央行此次果断降息,展现了货币政策呵护经济回升的决心。专家表示,政策利率下调预计将通过金融市场逐步传导至实体经济,促进降低综合融资成本,巩固经济回升向好态势,打破长债收益率下行与预期转弱的负向循环。证券板块本就是流动性、利率敏感型板块,券商股受消息提振拉升也在情理之中。
而不久前刚结束的重磅会议,在会议公报中三次提及金融,包括要落实好防范化解中小金融机构等重点领域风险、统筹推进金融等重点领域改革、深化金融体制改革。会议审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,其中对全面深化资本市场改革作出明确部署。《决定》提及,健全投资和融资相协调的资本市场功能,防风险、强监管,促进资本市场健康稳定发展。支持长期资金入市。提高上市公司质量,强化上市公司监管和退市制度。建立增强资本市场内在稳定性长效机制。完善大股东、实际控制人行为规范约束机制。完善上市公司分红激励约束机制。健全投资者保护机制。推动区域性股权市场规则对接、标准统一。
机构指出,证券行业有望迎来资产、资金、交易端多方面机制支持,增强内生动力和创新活力,助力中国经济实现高质量发展和现代化目标。行业有望受益于更加公平和透明的市场环境、更稳健的风险管理机制、新质生产力发展带来的优质资产上市等机会。建议关注龙头集中逻辑下的头部券商。
当前,行业整体估值处于历史低位,截至2024/7/19,PB估值为1.08,处于指数发布以来1.3%的分位点(数据来源:Choice金融终端,2020/2/20-2024/7/19)。在行业“打造一流投资银行”、支持并购重组以及金融强国等政策支持下,可以关注优质头部券商以及并购重组主线。证券ETF东财(159692)跟踪的标的指数为中证证券公司30指数,成份股选取30只业务排名靠前、市值规模大、营业收入高、盈利能力与成长能力相对较强的券商。看好头部券商未来估值修复空间的投资者,可以通过证券ETF东财(159692)一键布局30家头部上市券商。
(以上信息来源:央行,Choice金融终端,东财基金整理)
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