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继续震荡,沪指跌0.61%,深证成指跌0.38%,创业板指跌0.09%。成交额超6500亿,风电、软件、计算机、互联网、通信、汽车板块涨幅居前,银行、教育、能源金属、酿酒、化肥板块跌幅居前。(choice,2024.7.22)
【热点追踪】
【一年期、五年期LPR均下调10个基点】
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2024年7月22日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。
【再出新招!央行阶段性减免MLF质押品 有利于平衡债券市场供求】
7月22日,中国人民银行发布消息称,为增加可交易债券规模,缓解债市供求压力,自本月起,有出售中长期债券需求的中期借贷便利(MLF)参与机构,可申请阶段性减免MLF质押品。业内专家指出,阶段性减免MLF质押品,有利于平衡债券市场供求。(澎湃新闻)
【中央首次将“自愿、弹性”列为延迟退休原则】
清华大学医院管理研究院教授杨燕绥对第一财经表示,《决定》首次提出“自愿”的原则,这是一个很大的进步,现行退休政策没有给劳动者选择的余地,“自愿”则尊重了个人的劳动能力与劳动状况,个人可以结合自身的身体状况、家庭状况和工作岗位状况做出是否延迟退休的选择,这是公共选择中非常关键的一点。(第一财经)
【央行:即日起公开市场7天期逆回购操作利率由1.8%调整为1.7%】
为优化公开市场操作机制,从即日起,公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。同时,为进一步加强逆周期调节,加大金融支持实体经济力度,即日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%。(澎湃新闻)
【机构观点】
新华基金研究部:避险情绪缓和,市场高低切换
1)上周市场风格切换主要是前期避险资金腾挪所致,避险情绪缓和后资金从港股市场、A股红利风格,切换回高弹性板块。
2)二季度经济数据显示外热内冷现状延续,而当前正处于宏观政策的观察窗口期。A股中报业绩预告披露完毕,结合已经披露业绩预告/快报公司情况来看,出口链延续较高的景气水平,科技板块内部受益于AI产业趋势及半导体周期复苏的部分科技制造领域也有不错表现。年初以来出口链相对收益较为显著,下半年来看,出口链相关板块或将面临海外需求走弱以及特朗普关税政策冲击,短期不确定性有所增加。相较之下,前期低估的科技板块在行业景气及估值低位等因素的催化下短期性价比更具优势。
新华基金赵强:当前人工智能、智能驾驶、人形机器人、华为产业链、卫星互联网、低空经济等板块,符合产业发展趋势,未来部分公司也能兑现业绩。近期海外AI领域出现了重大突破,带动了国内人工智能的热情,国家政策也会积极支持。上半年服务海外算力的公司表现较好,业绩也高速增长,股价表现非常优秀,下半年我们更看好国内算力公司,我们认为国内公司未来也会延续海外的增长趋势,目前还有较大的预期差存在,我们会逢低布局真正能兑现业绩、具备国产替代的国内算力公司和半导体设备公司。
国泰君安:成长价值并不对立,风格关键在蓝筹与非蓝筹
成长价值并不对立,风格关键在蓝筹与非蓝筹。从上半年市场表现来看,不论是选择稳定现金流类的价值股,还是选择景气拐点上行的成长股,回报均是可观的,真正对立的风格也许在稳定价值与内需链条间。重要的是在板块内部,大小市值的分化对投资收益影响变得显著,不论成长/价值均出现蓝筹股股价表现要远好于非蓝筹。投资建议与行业比较:海外降息预期+国内科创改革与产业共振,加大科技蓝筹股配置;红利行情未结束可低位布局,但投资范围缩圈。海外经济边际放缓+降息预期提升,具有较高安全边际的AH股票受益,但受限于内需政策尚未打开,投资方向目前在科技龙头+部分红利。
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