朋友们,今天央行终于降息了,为什么指数却跌了?很多人会有这样的疑问,因为降息这么大的利好,指数竟然下跌,这不是打击信心?
在我看来,今天的市场表现一点都不算差,看似大盘指数是跌了,实则今天的信心是在增加的,为什么这样说?先看几点分析,大家会有自己的判断:
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1、央行降息是真正的利好,指数下跌是另有原因:
今天央行降息对于股市来说,算是非常直接的利好了,一方面说明政策呵护市场流动性很及时,另一方面说明货币宽松政策已经打开,接下来市场上涨是早晚的事情。
很多人看到今天指数开盘就下跌,表示很不理解,认为既然是利好,股市不涨就说不过去。
事实上今天创业板依旧在继续上涨,中小创上涨代表什么?表明市场的题材个股还在延续反弹的势头。
而大盘指数之所以下跌主要是银行,煤炭电力和石油等权重板块下跌拖累,大家可以看看上证50指数,今天跌了一个多点。
说明权重股今天跌的比较多,而下跌的这几个方向基本上是前期机构资金抱团的高股息红利板块。
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现在红利板块抱团瓦解,资金离场的迹象明显,不管别人再怎么说高股息的价值,红利板块的前景,但是需要记住一点,只要是涨多了的风格,就没有不调整的。
上半年某队盈利几千亿,这一切都是来源于抱团炒作高股息资产,现在赚多了某队也是要慢慢开始抛售,如果这个时候散户再跟着去高位接盘,抛售手里廉价的筹码去追高,那可能离成本越来越远。
所以,降息了,今天指数的确是跌了,但是这跟降息没有什么大的关系,并不能因为今天没涨就否认降息的利好。
降息带来的影响是一个长期的过程, 复苏也是一个长期的过程,并不说今天降息就一下子涨完了。
这个时候要开始看市场情绪的变化了,今天指数虽然下跌,但是没有出现四千只个股普跌,却可能会出现三千多只个股上涨的情况,这说明红利板块抱团瓦解开始有一些资金流出到其他成长题材了。
2、抱团分解,个股要多点开花,朋友们需要守住:
当机构不再抱团的时候,意味着其他个股要多点开花了,市场可能不再是极致的一九分化了,多个板块可能会迎来轮动回暖的机会。
(1)首先,市场的风格正在迎来变化,高股息资产可能不再是重点的关注,因为接下来兑现的资金可能会越来越多。
这些板块也不会一直砸盘,这样的话大盘指数可能也守不住,整体会进入慢跌的趋势中,因为每调整一次,都是对于抱团信心的一次冲击,调整的次数越多分歧就越大,时间长了风格就自然形成了切换;
(2)其次,目前领涨的方向是科技,科技股正在从硬件往软件方面转移。上周半导体芯片股大涨,说明已经有不少资金切换到科技股中,而今天除了硬件上涨之外, 信创等软件股也开始接力上涨。
一方面是“微软蓝屏”带来的思考,硬件和软件方面必须要做到国产自主可控,否则带来的冲击是无法想象的;
另一方面则是高股息红利板块出来的资金,哪些板块能够承载?科技创新是刚刚进行定调的,符合未来五年的规划,体量也是足够的大,所以会成为资金首选的目标。
所以,现在的市场主线基本上就已经确定了的,下半年首要关注的就是半导体科技,大家也应该把周期放长远一些,不要局限于7月份,而是迎来未来半年的时间。
正如上半年的高股息资产一样,也并非是持续涨了半年,但是把周期拉长,期间的趋势都是向上的,现在科技股也是一样。
(3)最后,朋友们更要相信周期轮动带来的回暖机会。
目前市场确实没有涨出预期的强势,主要是现在外围市场的不确定性也在增加
对于A股的影响来说,科技股的国产替代,新能源方面的需求释放,贸易方面的预期等等依旧是主线。
这些刚好也是近期市场上涨的一些方向,这个时候朋友们需要做好心理准备,不要被市场短期的波动所影响。
也许很多人会觉得今天市场表现不好,但我坚信的认为“一鲸落万物生”,当高股息资产不再抱团时券商应该就会出手,资金依旧会做个股的行情回暖,相当于个股可以喘口气了。
$上证指数(SH000001)$ $金龙汽车(SH600686)$ $江淮汽车(SH600418)$
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