法兴银行亚洲股票策略主管 Frank Benzimra 在最新的报告中指出,三季度或将成为亚洲股市的关键转折点,“中国交易”正重新成为投资者关注焦点。他表示,自今年1月22日触底以来,MSCI 中国指数已上涨24%,演绎了一场“无声牛市”,中国股市正步入战术性反弹的第三阶段,企业盈利开始出现积极信号。报告提及,在全球其他市场估值日益昂贵的背景下,中国公司估值具有较强吸引力。
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基于这一判断,法兴银行建议投资者关注三类股票:离岸市场股票、大盘股与盈利韧性强、能稳定派息的股票。对于亚洲其他地区股市展望,法兴银行表示,看好日本金融板块和价值投资风格股票;对于印度市场,该行持相对谨慎态度,认为高估值等因素可能制约上涨空间。
此外,近期有不少机构表达了对中国经济或中国资产的乐观看法。国际货币基金组织(IMF)7月16日发布《世界经济展望报告》更新内容,预计2024年中国经济增长5%。中金公司表示,美国6月通胀明显低于预期,进一步提升了美联储在9月降息的概率,全球资金配置边际转向,中国资产关注度有望重新回升。
在外资方面,贝莱德在万科 H 股的多头头寸于7月17日由4.67%增至5.19%,增持184万股。贝莱德首席中国经济学家宋宇此前表示,房地产政策支持力度不断加码,在一定程度上增加了投资者的信心,有利于稳定房地产市场。
另外,根据 Wind 数据统计,截至7月22日,已有超1659家 A 股上市公司发布2024年上半年业绩预告,其中多家上市公司的净利润同比预增上限最高超1200%。从行业角度看,半导体、消费电子、电子元件及设备等新经济领域上市公司上半年业绩预增幅度较大。
总的来说,中国资产频传利好消息,外资巨头对中国市场的态度也较为乐观。不过,投资者在做出投资决策时,仍需综合考虑多方面因素,并根据自身的风险承受能力和投资目标进行选择。
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