中金发布研究报告称,统计第二季银行股公募基金仓位以及估值情况。银行股基金仓位为2.64%,按季上升0.28个百分点,主要受银行股表现较好影响。年初至今A股和H股银行分别升26.3%和19.4%,国有大行及部分区域行表现较好。目前银行板块整体仍被基金低配约10.5个百分点,低配程度为历史较高水平,显示银行股仍有加仓空间。
报告中称,北向资金流入招商银行(03968)、浦发,南向资金流入国有大行。近3个月北向资金流入招行26.7亿元人民币,流入浦发21.5亿元人民币。南向资金近期对中行流入较多,近3个月累计流入269.7亿港元,同时对其他大行保持流入态势,汇丰控股(00005)南下资金流出较多,近3个月累计流出76.6亿港元。
该行指出,第二季银行持仓有所提升,但相对银行板块市值占比及历史持仓水平仍有加仓空间。当前利率下行的背景下银行高股息具有吸引力,银行股快速上涨后短期波动增加、建议根据估值调整幅度择机介入基本面较为稳健的个股。建议关注建设银行(00939)、农业银行(01288) 、招行、汇丰等经营稳健的高派息银行,以及业绩存在边际改善潜力和融资诉求的民生银行(01988)等,政策预期下招行等更具弹性。
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