7月21日发表的文章《信息量很大！近五年夏普比率最优秀的基金》提及的84只基金，根据最新出炉的二季报“基金管理人持有份额”的数据测算，截至2024年6月30日，被基金公司持有超500万元的有19只，详见下表。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日
19只基金按照机构持有金额由高到低排序如下（数据截至2023年12月31日）。机构持有金额相对较多的是刘旭、唐晓斌、丘栋荣、刘晓、林乐峰、黄珺、林英睿等等。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，历史业绩不预示未来走势
本文继续从中挑选五位基金经理，简单看看2024年二季报数据。#基金投资指南#
一、富国许炎
根据最新披露的二季报数据，整理其在管的富国互联科技股票A持仓变化如下。权重近9%的有沪电股份。前十大重仓股集中度为49.41%。$富国互联科技股票A(OTCFUND|006751)$
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
新进前十大重仓股是腾讯控股、工业富联、深南电路。
加仓相对较多的是新易盛，加仓的还有中国移动、亿联网络、中际旭创。
消失不见的有立讯精密、天孚通信、广立微。
在2024年二季报中，基金经理许炎说，
“本基金作为一只科技类行业基金，我们在科技股中的投资策略一直坚持行业均衡、个股集中、守正出奇。
另外，针对科技行业存在多个高景气度短周期投资机会的现象，我们在坚持核心仓位之外，也会利用少部分仓位“出奇”，增强整个组合的弹性。
本基金延续了 23 年下半年以来的哑铃策略，一方面选择国内高分红国企作为稳定类资产；一方面选择高成长个股作为进攻仓位，两类资产二季度均表现良好，其中海外算力相关公司给本基金创造了较好的投资收益。”
二、易方达陈皓
根据最新披露的二季报数据，整理其在管的易方达新经济混合持仓变化如下。前十大重仓股集中度为41.75%。$易方达新经济混合(OTCFUND|001018)$
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
新进前十大重仓股是桐昆股份、天山铝业、新凤鸣。
加仓相对较多的是深南电路，加仓的还有宝丰能源、巨化股份、纳思达。
消失不见的有南都电源、派林生物、云铝股份。
在2024年二季报中，基金经理陈皓说，
“本基金在二季度维持仓位稳定的同时积极调仓应对市场变化，主要增持方向包括：1、景气度修复的电子行业，包括 PCB（印刷电路板）、苹果链、半导体等；2、中长期格局改善的周期子板块：如涤纶长丝、制冷剂、电解铝等；3、处于产业周期底部的军工板块。”
三、富国孙彬
根据最新披露的二季报数据，整理其在管的富国价值优势混合持仓变化如下。前十大重仓股集中度为42.71%。$富国价值优势混合(OTCFUND|002340)$
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
新进前十大重仓股是比亚迪、渝农商行、甘肃能化、潍柴动力。
消失不见的有赛轮轮胎、德赛西威、紫金矿业、荣昌生物。
在2024年二季报中，基金经理孙彬说，
“2024 年上半年我们增加了银行、医药以及公用事业的持仓，我们进一步下调了消费板块的持仓，我们也对地产板块做了减仓。红利类资产在二季度的表现优于大盘。科技和消费相对弱势。我们维持对红利类资产的看好。我们认为红利类资产的强势更多是源于资金对业绩确定性的追逐。
在过往我们愿意给成长股高估值往往是因为我们在一个合理的置信度范围内相信未来 3-5 年公司的成长性。当对公司未来判断的置信度降低后，成长板块的估值自然也要打折 。
二季度同时市场体现出了边际资金对股票的影响力也在逐步加强。很多时候在面对复杂盘面的时候，往往会问自己：边际资金来源于哪里？边际资金是否会引导或者形成趋势？什么样的变化会改变这个趋势？但是我认为，我们还是需要跳出资金的框架，坚定的寻找业绩实实在在增长，财务报表扎实的企业作为长期的投资标的。
资金框架的有效性往往是偏短期的以及不可预测的。资金框架需要和基本面有机的结合起来。从上半年看，部分公司的应收账款及在建工程积累较多，对于现金流和应收账款存在潜在风险的板块和个股也需要更加的谨慎对待。”
四、富国刘莉莉
根据最新披露的二季报数据，整理其在管的富国研究精选灵活配置混合A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为43.76%。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
新进前十大重仓股是三一重工、海螺水泥。
加仓相对较多的是昆药集团、农产品、中国国航、格力电器、保利发展，加仓的还有华鲁恒升。
消失不见的有紫金矿业、重庆百货。
在2024年二季报中，基金经理孙莉莉说，
“2季度，终端需求继续呈现出弱复苏的特点，消费指数出现了一定的回落。我们认为，仅从景气的角度看，大部分消费行业可能阶段性面临压力，但从竞争格局的角度看，需求的弱复苏恰恰为优质公司的份额提升，提供良好的机会，我们也随之在持仓上做了一定的调整。
作为经济后周期板块，我们认为当下，防御就是最好的进攻，我们看好家电、有格局优化的大众消费品、有线下格局改善的渠道、具备出海竞争力的整车龙头、部分具备消费属性的医药类公司、以及真正具备高分红属性的消费品龙头。”
五、东方红周云
根据最新披露的二季报数据，整理其在管的东方红京东大数据混合A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为32.76%。
数据来源：东财Choice数据，截至2024年6月30日，重仓股展示不构成投资建议
新进前十大重仓股是广深铁路、海泰新光、达梦数据。
加仓相对较多的是新宙邦、隧道股份。
消失不见的有中国中车、大秦铁路、视源股份。
在2024年二季报中，基金经理周云说，
“二季度，风格方面，依然维持大盘优于小盘，红利优于成长的局面。本产品风格和行业配置相对均衡。
经济方面，上半年，海外补库周期开启，带动出口超预期增长；内需政策定调更加积极，但是受房地产影响，表现相对低迷。
展望下半年，受地缘政治影响，外部不确定性加大，在此背景下，国内的财政和货币政策依然有足够的发力空间，下半年很可能内需的边际变化优于外需的边际变化。
市场方面，经过年初的压力测试，市场低点很可能已经探明，资本市场改革和政策支持为市场创造了更为友好的投资环境，市场下跌空间大概率是有限的。
综上，我会结合自上而下的宏观判断和自下而上的公司分析，构建一个稳健均衡的组合，努力为持有人创造更多收益。”
六、简单说两句
最近也没啥好说的，除了看看四季报。每天的就是基金套利——美元债LOF（501300），截至7月22日收盘，溢价率是5.31%，一个身份证每天大概可以捡钱5.31元。我全家四个账号，今天买入400元，近两天溢价率有走低的趋势，还不知道未来还能套利几天……
数据来源：雪球APP，截至2024年7月22日，重仓股展示不构成投资建议
除了美元债基金套利，今天（7月22日）打新可转债和新股，早上抽空操作完毕，一天也没怎么看盘。
印度基金LOF（164824）最近溢价率也打下来了。
数据来源：雪球APP，截至2024年7月22日，重仓股展示不构成投资建议
标普信息科技LOF（161128）的溢价率也下降至3.70%，QDII基金貌似有逐渐降温的趋势……
数据来源：雪球APP，截至2024年7月22日，重仓股展示不构成投资建议
本文是自己的梳理笔记，所有内容均是个人研究，不构成投资建议，请大家更关注客观数据。
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