尊敬的投资者们:

见信如晤!

不知不觉,半年已过。我是基金经理雷志勇,衷心感谢各位投资者一直以来的陪伴与支持。2024上半年,市场充满挑战依旧,我们更需勇敢前行。在这里和大家汇报一下2024年二季度我所管理基金的运作情况,以及对各板块的投研回顾和展望。


震荡中前行,A股市场呈现结构性分化。经历过一季度的大幅波动,二季度A股市场风险偏好维持低位,A股主要指数下跌,其中上证综指下跌2.43%,沪深300指数下跌2.14%,创业板指下跌7.41%。结构上,传媒、食品饮料等板块跌幅居前,低PE偏防御类的板块如银行、公用事业涨幅占优。


数字经济加速,聚焦AI产业链。2024年二季度,大摩数字经济混合聚焦于数字化、智能化为代表的数字经济板块,配置的AI算力仓位二季度表现较好;展望三季度,从对产业链的跟踪来看,云端AI算力需求仍处于向好态势,端侧如智能手机等产品开始增加AI功能;AI有望继云端之后推动端侧产业链相关公司迎来新的增长;本基金看好AI对云端算力以及终端消费产品需求的拉动。三季度我将继续重点关注上述方向,选择质地和估值匹配的公司进行配置。

数据来源:大摩数字经济混合2024年2季度报告,截止日期:2024.6.30。持仓信息不作为任何投资意见或建议,也不代表个股推荐。基金有风险,投资需谨慎。


看好军工成长空间,静待产业链拐点。大摩万众创新混合持续看好国防军工产业链中长期的成长空间,2024年二季度继续重点投资于该方向,但受短期业绩和板块订单推迟影响,本基金持有的国防军工个股表现较为一般。在接下来的三季度,我将聚焦于订单出现明确改善拐点的军工板块标的和大飞机、卫星产业链等相关标的。

数据来源:大摩万众创新混合2024年2季度报告,截止日期:2024.6.30。持仓信息不作为任何投资意见或建议,也不代表个股推荐。基金有风险,投资需谨慎。


聚焦科技,AI领航。2024年二季度,大摩科技领先混合继续聚焦泛科技板块,持仓的AI算力二季度表现较好。展望下半年,AI大模型拉动的云端算力需求仍处于向好态势,并开始向智能手机为代表的端侧渗透,AI有望继云端算力之后拉动消费终端类产品的需求,进而推动端侧产业链相关公司迎来新的增长,在三季度我将对上述方向继续保持关注,力争实现基金资产的增值。

数据来源:大摩科技领先混合2024年2季度报告,截止日期:2024.6.30。持仓信息不作为任何投资意见或建议,也不代表个股推荐。基金有风险,投资需谨慎。


乘风AI势头,迎接市场考验。人工智能,尤其是大语言模型在过去的两年取得了较大进展,产业界也在持续加大AI算力资源的投入,目前看正处于一个加速发展的阶段。


随着AI智能化程度提升,其在产业的应用将加速渗透,未来几年内将继续对各行各业产生深远的影响。无论是在制造业、医疗保健、农业、交通运输、金融服务、智慧城市建设还是教育和养老领域,AI技术都将赋能这些行业,推动其向更高效、更智能的方向发展。而这其中蕴含的投资机会,值得我们重点关注与把握。


展望未来,我们正在迎来人工智能新时代,而无论市场如何变幻,我都将与您同在,共同探索投资的无限可能。让我们携手并进,把握每一个投资机遇。


雷志勇

大摩数字经济混合基金经理

大摩万众创新混合基金经理

大摩科技领先混合基金经理


风险提示及免责声明:本资料仅作为客户陪伴材料,不构成具体基金的宣传推介材料或法律文件。本文所载的观点、分析及预测仅代表作者个人意见,不代表摩根士丹利基金管理(中国)有限公司立场。在任何情况下本资料中的信息或所表达的意见并不构成实际投资结果,不构成任何要约或要约邀请,也不构成任何业务、产品的宣传推介或对阅读者的投资建议、承诺和担保。本公司或本公司关联方、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。未经本公司事先书面许可,任何人不得将本资料或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布,或对本资料内容进行任何有悖原意的删节或修改。基金有风险,投资需谨慎。


$大摩科技领先混合C(OTCFUND|014871)$

$大摩数字经济混合A(OTCFUND|017102)$

$大摩数字经济混合C(OTCFUND|017103)$

#机构:沪指有望在2900点附近触底##总亏9.33万!胡锡进创单日最大亏损##长江电力逆势新高,还能上车吗?##智能驾驶奇点已至,A股如何掘金?##英伟达重仓押注,无人配送概念要火?#

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !