近期各大公募公布基金二季报。
国泰君安认为，主动型基金24Q2从传统权重赛道向科技蓝筹调仓，TMT硬件与出海制造获得增配，红利配置幅度收窄，央企仍受青睐。南下资金持续流入，港股优质资产增配力度加大。随着南下资金的持续增配，基金对于港股的持仓比例距21年的前高已经很近。结构上，传媒/电子/通信/银行/轻工被增持，也与该机构此前对于港股优质资产的持续推荐相符合。
申万宏源则对所有主动权益基金二季报中的投资策略和运作分析进行了词云分析。
从各类关键词上来看：
1）趋势关键词：复苏、回升、修复；
2）行业板块关键词：消费、地产、科技、制造业；
3）主题关键词：红利、景气、创新、股息；
4）事件关键词：出口、降息、出海等。
对比一季报和二季报词频情况来看：
1）词频排位明显上升的关键词：传媒、公用事业、内需、电力、回调、出海、港股等；
2）词频排位明显下降的关键词：流动性、反弹、汽车、计算机等；3）热门关键词中，红利、地产、景气、银行等词频排位也有一定提升。
近期港股持续回调，但多家机构对港股下半年展望仍较为乐观。
国联证券认为，当前港股估值在全球仍具备性价比，叠加6月至今港股多数行业盈利预测上调，当前港股的吸引力仍强。综合考虑估值水平与流动性环境，下半年港股投资或从“折价补涨”到“确定性机会”。
（以上信息来源：《申万宏源-24Q2主动权益基金季报分析：策略展望中红利讨论度居高不下，港股与科技增持明显-240722》、《国泰君安-2024Q2基金持仓分析：基金的动向，调仓科技蓝筹，南下增配港股-240721》、《国联证券-全球市场2024下半年展望：从补涨到“确定性”机会-240703》）
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