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大家好,我是新华基金崔古昕,2024年已经过去一半的时间了。回顾二季度市场,国内经济大循环仍不够通畅,内需增长乏力,制造业PMI、消费数据、社融及货币增速等指标均有所回落。
在2024年第二季度的基金操作中,我们略微降低了股票仓位的配置至90%左右。
在行业配置方面,适当降低了锂电材料的持股比例,增加了风电行业的配置,风电行业主要配置的方向为竞争格局较好、有望拿到海外订单的海缆和零部件环节。
在持股公司方面,适当减小了中小市值公司(市值<100亿)的配置,更多的集中于中大市值的行业龙头公司。主要原因在于目前需求在放缓,行业格局优胜劣汰的过程中,尽量多配置能够在去产能过程中存活下来的龙头公司。
新华鑫动力主要投资方向为新能源行业,是一支专注于新能源行业机会的基金产品。目前行业各个环节价格触底,暂时还未看到价格大幅反弹的迹象,目前行业处于周期底部,不宜过度悲观,尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长。未来我们看好的方向,主要是海上风电、核电相关板块。
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$新华鑫动力灵活配置混合A(OTCFUND|002083)$$新华鑫动力灵活配置混合C(OTCFUND|002084)$
#美股缘何暴跌?对A股影响几何?#
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