中航二季报最新观点来啦！

2024年上半年，沪深300涨幅为正，但全市场只有15.5%的股票是上涨的，结构分化严重。

表现较好的是公用事业等红利类资产，表现较差的则是计算机、传媒、医药等。二季度以来，金融数据持续走弱。

5月M1继续回落至-4.2%，为历史最低。目前低迷的信贷及社融数据反应出下游实体有效需求不足，上半年地产数据持续探底，居民资产负债表持续承压，市场期待中央财政会适度发力，地产去库存政策有望持续推进，下半年中国经济预计仍呈现出弱势修复的态势。

军工行业受中期调整的影响，本季度继续下跌但降幅收窄。近期多家上市公司陆续发布中标公告，可能预示着产业链各个环节的生产节奏逐步得到重建或恢复，且随着中报预期将近，我们预计二季度环比改善明显。

本基金将继续聚焦估值匹配度较高的高景气军工细分子赛道。

$中航精选A(OTCFUND|004926)$$中航精选C(OTCFUND|004927)$

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