中国银行7月25日下调了人民币存款利率,其中活期下调0.05个百分点;整存整取1年期及以下下调0.1个百分点;2年期及以上下调0.2个百分点。零存整取、整存零取、存本取息各期限利率下调0.1个百分点。央行降息前一周及降息开始当日市场表现不佳,但降息开始后市场逐步企稳回升,但是拉长至一个月维度看,降息对市场影响相对有限,市场风格层面并没有明显的分化。
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公募基金二季报披露完毕,很多AI主题基金今年以来业绩显著分化。数据显示,截至二季度末,两只在二季度末同样重仓CPO领域龙头的AI主题基金,回报率可以相差超过50个百分点。越来越多的基金经理在二季报中明确表示,看好人工智能(AI)板块的投资机会。与去年相比,今年的AI行情不再是主题投资和概念炒作,“如果说去年的AI行情是普涨状态,那么今年的AI行情则更为聚焦,更加考验基金经理对细分领域的研判和投资策略的成熟度”。
在公募基金二季度增持市值前十的个股中,多只来自信息技术板块。在基金公司层面,今年以来,多只科创板、数字经济、科技创新等主题的基金产品纷纷成立,基金公司正持续丰富产品线,加大对科技板块的布局力度。AI主题成为全球共识,但全球产业链分工不同、所处环节不同,带来的投资机会有一定结构性,对基金经理的甄别能力是一个挑战。骑牛看熊认为外围市场开启科技盛宴,A股市场不仅没有跟风,反而出现新低,这是明显的错杀行为,可以关注之后的修复行情。
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今年上半年,国内地产、轨道交通以及新能源汽车、光伏等行业相关政策频繁出台,不断释放政策利好提振铝材需求,刺激铝价走强,铝价进入强势上涨通道,并持续到5月底。随后消息面转弱,叠加当前处于铝行业传统消费淡季,下游采购意愿较弱,铝锭库存增加,铝价从高位显著回落。骑牛看熊认为随着外围通货膨胀地升温,以及美联储降息的时间节点临近,可以关注有色金属方面的反弹机会,经过2个月的震荡行情后,有望再度出现一波新的反弹机会。
2024年巴黎奥运会将于7月26日举办,8月11日闭幕,部分项目的比赛于7月24日率先开赛。巴黎奥运会即将开幕,体育概念、运动服饰、啤酒等相关板块将获得关注。据悉,在本届巴黎奥运会上,中国企业生产的体育器材将出现在柔道、乒乓球、举重、摔跤、自行车等多个项目的赛场上;同时,部分国内品牌服饰龙头纷纷加码体育赛事支持。骑牛看熊发现即将举行的巴黎奥运会将采用中国AI技术,这些技术将应用于赛事解说、360度直播和视觉搜索等领域,参与奥运首个AI大模型应用,这也是科技股的反弹机会。
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$上证指数(SH000001)$已经跌破了2900点,连保卫战都没开始就结束了!短线来看,市场走势仍有反复,不过国内政策面仍在加大改革力度,从会议的内容来看,改革政策或略超预期,有助于稳定市场信心,中线有望带动市场逐步走稳,后续可重点关注资金面动向。现阶段的A股市场牛哥认为依然没有见底迹象,依然需要“等”!
$长城创业板指数增强A(OTCFUND|001879)$的持续下跌,无法判断是走双底,还是进一步的新低出现,这里没有任何底部特征出现。从历史数据看央行降息对A 股整体影响较为有限,降息后一个月市场风格并没有明显分化。海外方面,当前市场已计价年内降息三次,高于6 月美联储议息会议点阵图所示的年内仅降息一次。鲍威尔的鸽派表述使得市场对于美联储降息的预期大幅提升,市场对美联储9 月降息预期超90%,并且开始交易年内三次降息,这是比较的消息。
#机构:沪指有望在2900点附近触底##项目密集落地,低空经济板块活跃#$酒ETF(SH512690)$
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