如果要求2024年一季度规模合并值大于1亿元,2024Q2股票占比大于60%,截至2季度末,基金份额变化率大于100%的合计有227只基金(多份额分开计算),说明这些基金的份额在二季度翻倍了。

227只基金,其中目前暂停申购的有3只,限制大额申购的有21只。

暂停申购的3只分别是汇添富医疗服务灵活配置混合C、汇添富国企创新增长股票C、信澳博见成长一年定期开放混合C,基金经理分别是张韡、蔡志文、李博,姑且不表。

限制大额申购的有21只,多份额仅保留一类则是18只。其中偏股基金(非QDII)且是A类的,只有宝盈品质甄选混合A、华夏网购精选混合A、宝盈品牌消费股票A做到了,基金经理是杨思亮、张弘弢

数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月23日

如果要求基金规模大于1亿元,上表还剩下7只基金符合要求。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月23日

除了杨思亮、张弘弢的基金上榜外,还有四只QDII基金上榜:

嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C、天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A、建信新兴市场混合(QDII)A、摩根标普500指数(QDII)人民币C,感兴趣的可以自己研究一下,本文不展开。

接下来简单看看杨思亮、张弘弢的数据,2024年二季度他们为什么被“疯狂”申购呢?$宝盈品质甄选混合A(OTCFUND|013859)$$华夏网购精选混合A(OTCFUND|002837)$$宝盈品牌消费股票A(OTCFUND|006675)$#基金投资指南#

一、宝盈基金杨思亮

从简历来看,是一位百亿基金经理,在管规模107.23亿元,在管基金7只,基金经理年限6.40年。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月24日

选择宝盈品质甄选混合A(013859)为例简单看一下数据。截至2024年7月24日,这只基金今年涨幅8.37%,同类排名221/4106,四分位排名优秀。

数据来源:天天基金,截至2024年7月24日,历史业绩不预示未来走势

根据东财Choice数据,这只基金从成立之初就是杨思亮在管理,2021年12月28日(成立)上任,截至2024年7月23日,任职以来回报21.60%,年化回报7.88%,同类排名179/3863。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月23日,历史业绩不预示未来走势

下图是该基金的份额与规模的变化走势图,可以看到2024年二季度份额、规模是大增的,这也是我本文梳理到它的原因。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日

从机构持有份额来看,2023年Q4机构持有份额是提升的,持有比例由2023年中报的21.01%提升至45.16%。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年12月31日

根据最新披露的二季报数据,整理其在管的宝盈品质甄选混合A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为49.10%。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日,重仓股展示不构成投资建议

新进前十大重仓股是重庆啤酒、蒙牛乳业、中国重汽(港股)、中国重汽、伊利股份。杨思亮这是有多强烈看好中国重汽呀,前十大重仓股既有港股又有A股。

加仓相对较多的是中国财险、广深铁路、华润燃气

消失不见的有中国电信、牧原股份、南钢股份、广深铁路股份、紫金矿业。

在2024年二季报中,杨思亮说,

本季度,银行、电力及公用事业、煤炭等行业表现优异,而消费者服务、商贸零售、食品饮料等行业跌幅居前;

国内看,在房地产工作的人民性、政治性定位得以确立后,我们相信,行业的政策底确立,但业绩底尚需时日,相应也带来内需方向的左侧布局机会

海外角度,发达经济体如何结束本轮加息周期仍具有较大不确定性。我们维持此前判断,本轮通胀的核心矛盾在供给侧,或许需要需求侧付出预期外的代价才能得以解决,全球经济或将经历先入其谷,再登其峰的剧烈波动过程;

长期看,我们仍相信,低利率时代已经成为过去,高质量成长将成为时代的主题。

二、华夏基金张弘弢

从简历来看,张弘弢管理最多的是被动指数型基金,管理规模高达3096.65亿元,在管规模9只,基金经理年限15.05年。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月24日

上榜的是他在管的主动型基金华夏网购精选混合A(002837),截至2024年7月24日,这只基金今年涨幅2.72%,同类排名389/2271,四分位排名优秀。

数据来源:天天基金,截至2024年7月24日,历史业绩不预示未来走势

根据东财Choice数据,这只基金从成立之初张弘弢就参与了管理,目前是他一个人独自管理,2016年11月2日(成立)上任,截至2024年7月23日,任职以来回报25.20%,年化回报2.95%,同类排名795/2299。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月23日,历史业绩不预示未来走势

下图是该基金的份额与规模的变化走势图,可以看到2024年二季度份额、规模是大增的,这也是我本文梳理到它的原因。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日

从机构持有份额来看,2023年Q4机构持有份额是提升的,机构持有比例27.66%,相较于2023年中报,机构加仓了710.04万份。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年12月31日

根据最新披露的二季报数据,整理其在管的华夏网购精选混合A持仓变化如下。前十大重仓股集中度为26.30%,持仓很分散。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年6月30日,重仓股展示不构成投资建议

新进前十大重仓股是招商银行、格力电器、京东方A、兴业银行

加仓的有宁德时代、紫金矿业、中国平安、美的集团、长江电力、贵州茅台

消失不见的有农业银行、迈瑞医疗、交通银行、中国银行、紫金矿业。

在2024年二季报中,张弘弢说,

二季度,地缘政治冲突等风险因素依然存在,全球通胀回落速度不及预期,美联储“按兵不动”,瑞典、加拿大及欧元区等央行先行降息,全球货币政策分歧逐渐显现。

国内方面,宏观政策持续发力,经济总体延续回升向好态势,规模以上装备制造业、高技术制造业增长较快,文旅等服务消费需求保持活跃,劳动力市场活跃度有所上升;国际组织和机构纷纷上调中国经济增长预期,充分表明国际社会对中国经济增长前景的信心。

市场方面,高股息特征行业表现继续领先,如银行、公用事业、煤炭等行业表现较好,而传媒、商贸零售、计算机等行业表现较差。市场风格延续 1 季度特征,低估值、盈利等因子表现较好,而小市值、反转等因子表现较差,期间量化策略整体表现正常。

基金投资运作方面,作为灵活配置型基金,我们在依据量化模型进行股票投资决策之外,还积极参与了科创板、创业板新股申购。

从季报披露的信息来看,这只基金是一只量化基金,近几期的换手率数据不低。

数据来源:天天基金,截至2023年12月31日

这两天市场大跌,农业银行、交通银行、中国银行等大涨,基本都创下了新高,张弘弢减仓有点早了,不过这也是没办法的事,没有人是神,短期主要看情绪。

数据来源:雪球,截至2024年7月24日,个股展示不构成投资建议

三、写在最后

1、今天(7月24日)市场继续下跌,上证指数下跌-0.46%,盘中跌破了2900点,收盘点位2901.95点。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月24日

全市场4445家企业下跌,799只个股上涨,又是吃面的一天。

数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月24日

根据兴证全球基金整理的数据,偏股基金指数历史上几次较大的回撤展示如下,截至2024年6月30日,本轮的最大回撤-47.80%,但持续时间太长了,达到了1090天,真的太难了!

2、更新套利信息。

白天开盘时间(7月24日)继续套利美元债LOF(501300),截至7月24日收盘,该LOF基金的溢价率是5.11%,意味着一个身份证每天大概可以捡钱5.11元

数据来源:雪球,截至2024年7月24日

感觉挣这点钱对于这两天的大跌来说,真是杯水车薪。

数据来源:某券商APP,投资记录不构成投资建议

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