红利和纳指,是很多人心心念念等着回调加仓的两个品种。
红利,因子有效性最强的SmartBeta指数,长期回报稳健,在这波熊市里,它的防御属性和稳健性受到越来越多投资者的认可,可以作为我们投资组合中的压舱石资产。
纳指,高科技、高增长,成分公司基本都是各自赛道中赫赫有名的全球“领跑者”,体量巨大且先发优势明显,行业地位难以撼动。
这两个品种之前一直都处于强势的上升趋势,但最近都进入了回调,终于给了想上车的人机会了。
纳指ETF(513100.SH):
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中证红利ETF(515080.SH):
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两者的区别在于,红利在A股,投资者普遍缺乏信心,而纳指在美股,投资者信心满满。
还有就是,纳指的股价正处于历史高位,估值也是,最新PE36.51倍,近10年最高。
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而红利的股价涨幅不大,基本就是股价跟踪盈利走,以中证红利指数为例,最新股息率是4.91%,处于历史高位,对应估值低位。
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这两个品种,纳指属于进攻性品种,基本面逻辑更强,股价弹性更大,不管是往上还是往下,而红利属于防御型品种,股价弹性弱,上下空间都较小。
对于红利,如果是分层分批买入,问题不大,比如我们可以以它的智能网格计划的买入触发价为分批买入价格,股价每往下跌到一个支撑位,就买入一份。
下图是中证红利ETF(515080.SH)的智能网格计划,以它为例,说明它的抄底计划怎么制定。
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中证红利ETF的最新价1.449,我们可以将资金分为5份,当股价跌到1.401、1.338、1.253、1.194、1.123时分别买入一份,覆盖最大跌幅是22.52%,这是我们根据历史数据测算的中证红利ETF的最大潜在跌幅。
按这个计划来抄底买入,风险很小。
而对纳指,要多一份小心,纳指之前走得太强了,强到所有人都相信纳指永远涨,这次一看纳指跌了,所有人都确信加仓的机会来了,信心满满。
但我想说的是,纳指在历史上也有熊市,也有30%以上的回调,建议加仓不要太急,控制好空间和时间。
之前我总结过一个经验,“高位重仓不止损,是取死之道”,纳指会是例外吗?这个我不能确定,但如果记住了这句话,最多是不赚钱,而不会踩坑里。
$纳指ETF(SH513100)$$纳指ETF(SZ159941)$$中证红利ETF(SH515080)$
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