一、汇率大势
近期,美元指数走弱,成就了人民币的强势。
美国7月标普全球制造业PMI录得49.5,回落至荣枯线下,低于预期51.7和前值51.6。
近期数据均指向美经济的边际回落,也进一步推升了市场对美降息预期。
与此同时,市场也在预期,美特之后,或仍将采取弱美元的策略,以促使其制造业回流和商品出口。
尤其是美加大关税,大概率我们出口受制,汇率承压,但是为了继续人民币稳定,大概率汇率也很难突破八,因此投资汇率变动风险很大。
二、汇率走低受益企业
首先,人民币贬值对出口外贸相关的股票具有积极影响。
当人民币贬值时,其他货币相对升值,导致以人民币标价的产品价格下降,这有利于出口外贸行业。
很多国家为了刺激出口乐意看到汇率贬值。
特别是纺织服装、玩具和家电等出口导向型企业将受益。
例如,牧高笛公司,其露营帐篷产品主要出口到发达国家。
高乐股份是国内电子电动塑胶玩具的龙头,出口占比极高。
北方国际是人民币贬值受益的龙头股票之一。该公司是一带一路电力建设的龙头之一。
现在绝大多数股票都是历史相对低点,找还能存活的逢低介入耐心等待就好。当然给有技术优势和一定市场,否则一辈子起不来了。
其次,人民币贬值对汽车相关股票具有积极影响。
具体来说,人民币贬值降低了进口汽车的价格吸引力,这可能抑制进口汽车的销量增长,从而为本土汽车品牌创造了更大的市场空间。
再次,化工行业股票也是如此。在人民币贬值的情况下通常会上涨。这是因为人民币贬值会提高化工产品的出口竞争力,从而增加该行业的盈利空间。
例如,美瑞新材是国内TPU产量占比较大的企业,已具备与国外知名企业相竞争的实力。
最后,人民币贬值对黄金股构成利好。
当人民币贬值时,美元相对升值,这通常会导致黄金价格上涨。黄金作为避险资产,其价格与货币价值呈反向关系。
与此同时需要注意的是,
人民币贬值对外债较高型的股票,如航空行业是利空。这是因为人民币贬值会导致以本币计算的外债金额上升,增加债务人的还款压力。
而航空行业经常需要进口飞机、燃油等,这些成本在人民币贬值时会相应增加,从而影响其盈利能力。
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