奥锐转债:(正股代码:605116,配债代码:715116)
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评级:AA-评级,可转债评级越高越好。
发行规模:8.121亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。
回售条款:有
下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。
转股价值:
奥锐特今日收盘价23.25,转股价25.23,转股价值=转债面值/转股价*正股价=100/25.23*23.25=92.15,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。
到期价值(保本线):
到期价值=票面利率+赎回价=0.3+0.4+0.8+1.5+2+115=120,票面利息一般。
纯债价值(最底线):
如按中债企业债测AA-级别6年期即期收益率4.7502%,纯债价值简化计算90.83,纯债价值较好。
公司简介:
奥锐特属于医药生物业,公司是国内较早成功研发并生产出丙酸氟替卡松、依普利酮、普瑞巴林等原料药合中间体的企业,涵盖多个领域,积累了丰富的客户资源,和主要合作关系较稳定,近三年营业收入、净利润持续增长,业务现金生成能力较强。
公司成立于1998年,上市时间2020年9月,目前公司市值94.44亿,有息负债率6.78%,当前市盈率PE31.504,市净率PB4.59。
2024年半年度业绩预增公告:
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2024年上半年预计公司营业收入同比增长82~124%,归属上市公司股东的净利润同比增长83~125%。
募集资金用途:
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最近两年股价走势图:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240725/BD322E72DCA6EE794C828908791E03B5_w1080h420.jpg)
相似转债:
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240725/59888A425BC3A655B3015D5327D04F26_w1080h305.jpg)
个人看法:
当前溢价率8.52%,结合AA-级相似的转债、正股质地等综合因素目前给予23%的溢价率,正常价值预估:92.15*1.23=114
假设原始股东配售88%,网上按0.97亿计算,顶格申购单账户约中9700/700/1000=0.013签,中签率低,顶格申购。
风险提示:以上观点仅为个人看法,所涉标的不作推荐,投资有风险,入市需谨慎。
关于网格、定投、套利等一些临时策略内容,届时会再分享些平时在做转债的相关数据和分析,具体情况会根据自己的时间做安排。小伙伴们记得标星关注。
文章来源:傻馒大天才
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