l 投资策略：周三美股大跌，周四周边市场日股、港股大跌，A股在沪深300ETF带动下相对抗跌，主要指数跌幅不大，但沪指失守2900点，成交跌破6000亿元，市场情绪依然悲观。结构方面，调整已久的新能源反弹，光伏方向领涨；大宗商品价格下跌压制周期板块表现，有色大跌，石油石化、煤炭跌幅居前；通信、电子领跌成长。在岸、离岸人民币兑美元双双大涨升破7.22，人民币走强有助于缓解市场压力，关注汇率波动，金融地产受汇率正面影响较大，市场转折点在临近，密切关注国内外市场变化。
l 行情回顾：周四A股继续弱势回调，三大指数小幅收跌，沪指失守2900点。上证指数收跌0.52%，深证成指收跌0.22%，创业板指收跌0.39%，沪深300指数收跌0.55%，科创50指数上涨0.08%，上证50指数收跌0.89%，中证500指数收跌0.06%。行业方面，行业涨跌各半，新能源修复，周期弱势下跌。综合(+1.35%)、电力设备及新能源（+1.31%）、传媒（+1.21%）、建材（+1.11%）、消费者服务（+0.95%）等涨幅居前，有色金属（-2.73%）、通信（-1.91%）、石油石化（-1.35%）、煤炭（-1.31%）、电子（-1.16%）等跌幅居前。全市场成交5928.69亿元，较上个交易日减少385.65亿元。个股涨多跌少，赚钱效应好。股票涨跌比3420：1677，股票涨跌停数60：8，跌停数减少。
l 资金观察：陆港通北向资金净流出，央行净投放货币。周四陆港通北向资金净流出65.82亿元，南向资金净流出46.6亿港元。央行开展2351亿元7天期逆回购操作以及2000亿元中期借贷便利（MLF）操作，由于当日490亿元逆回购到期，公开市场操作单日净投放3861亿元。
l 重要资讯：（1）国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，要求提高设备更新贷款财政贴息比例，发挥再贷款政策工具作用，引导金融机构支持设备更新和技术改造；对符合条件经营主体的银行贷款本金，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。（2）美国第二季度实际GDP年化季环比初值为2.8%，高于市场预期的2%，前值为1.4%。美联储关注的通胀指标——核心PCE物价指数在第二季度上升2.9%，较前值3.7%有所放缓，但仍高于预期的2.7%。另外，第二季度实际个人消费支出环比增长2.3%，预期为2%；上周初请失业金人数下降1万至23.5万人，略低于预期。
l 国际观察：隔夜外盘，欧美股市涨跌不一。美国市场道琼斯指数上涨0.2%，纳斯达克指数收跌0.93%，标普500指数收跌0.51%；英国富时100指数上涨0.4%，法国CAC40指数收跌1.15%，德国DAX指数收跌0.48%。大宗商品中，原油上涨0.98%，COMEX黄金收跌2.17%，COMEX白银大跌4.56%；LME铜收跌0.14%，LME铝收跌1.0%。美元指数收于104.41。人民币汇率兑美元7.2203，大涨0.77%。
l 风险提示：经济复苏不及预期的风险；稳增长政策效果不及预期的风险。
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