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又是震荡整理的一天,沪指四连跌失守2900点。截止收盘,沪指跌0.52%,深证成指跌0.22%,创业板指跌0.39%。沪深两市成交额不足6000亿元,上涨股票数量超过3400只。光伏设备、风电设备、能源金属、电池等新能源赛道走强,铁路公路、汽车整车、汽车服务板块涨幅居前,贵金属板块大跌,船舶制造、消费电子、银行板块跌幅居前。(choice,2024.7.25)
【热点追踪】
【央行今日进行2000亿元1年期MLF操作 中标利率下调至2.30%】
央行今日进行2000亿元1年期MLF操作,中标利率为2.30%,此前为2.50%。此外,央行今日进行2351亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。(中国证券报)
【马斯克最新访谈:“全球最强AI”年底发布 否认给特朗普巨额捐款】
当地时间7月23日,特斯拉CEO埃隆·马斯克与著名心理学家乔丹·彼得森在位于美国得克萨斯州的超级工厂进行了一次深入对话。此次访谈不仅触及了科技前沿,如马斯克旗下xAI公司Grok聊天机器人的最新研发突破与AI安全领域的深刻议题,还延伸到了社会层面的出生率危机探讨。(每日经济新闻)
央行大动作!降息、补水!
人民银行网站消息,为维护月末银行体系流动性合理充裕,7月25日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2351亿元逆回购操作,操作利率为1.7%。此外,以利率招标方式开展2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率为2.3%,较此前下降20个基点。(中国证券报)
【机构观点】
新华基金崔古昕:
在2024年第二季度的行业配置方面,适当降低了锂电材料的持股比例,增加了风电行业的配置,风电行业主要配置的方向为竞争格局较好、有望拿到海外订单的海缆和零部件环节。在持股公司方面,适当减小了中小市值公司(市值<100亿)的配置,更多的集中于中大市值的行业龙头公司。主要原因在于目前需求在放缓,行业格局优胜劣汰的过程中,尽量多配置能够在去产能过程中存活下来的龙头公司。
目前新能源行业各个环节价格触底,暂时还未看到价格大幅反弹的迹象,目前行业处于周期底部,不宜过度悲观,尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长。未来我们看好的方向,主要是海上风电、核电相关板块。
中信建投:国内电车6月销量同环比高增,看好渗透率进一步提升
中信建投指出,2024年6月电车销量同/环比高增:中汽协口径国内新能源车销量104.9万辆,同/环比+30.1%/+9.8%;乘联会口径新能源乘用车批售98.2万辆,同/环比+29.2%/+9.5%,渗透率45.3%,环比+1.6pct。级别方面,6月B级以上新能源乘用车零售销量占比环比+3.7pct至53.8%,系理想L6 / 问界M7 EVR / 小米SU7 / Model 3环比+84.1% /+71.9% /+65.3% /+19.2%拉动。预计7月国内电车批售102万辆(含商用),同比+30.7%,环比-2.8%,看好渗透率进一步提升。
新华基金张大江:未来一个季度将保持红利、高股息、资源、优势制造相对均衡配置。
红利主要关注公用事业和交运等;高股息主要关注银行、纺服、传媒、部分上游资源、汽车等。资源主要关注黄金、工业金属和部分小金属、煤炭、石化、聚酯等化纤、猪。从实物货币替代信用货币、实物资源替代金融资源的角度,继续关注黄金和大宗商品。在优势行业的选择上,考虑产业景气度、产业格局、纵向进步、横向优势等因素,重点考虑工业基建、造船、海运、电气设备、机械、部分汽车和零部件、家电等。
新基火热发售中:
新华中债0-3年政策性金融债指(A011796/C011797):是一只指数型基金产品,紧密跟踪中债0-3年政策性金融债指数。政策性金融债属于利率债的一种,有“准国债”之称,信用评级较高、风险较低,注重资产安全性,且流动性较好,本基金力求实现对标的指数的有效跟踪,为投资者提供便捷配置工具。
新华基金每日精选:
新华鑫动力(002083/002084):季报披露主要投资于新能源和新能源相关的制造业。当前行业各个环节价格触底,行业处于周期底部,尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长,但对行业未来不宜过度悲观。对于未来基金经理主要看好海上风电、核电相关板块。
新华行业周期/新华行业轮换:根据产品季报披露,未来主要聚焦在红利、高股息、资源、优势制造等方面相对均衡配置。基金经理认为当前我国经济格局是大周期中枢下台阶,小周期缓慢修复,稳增长政策持续累积,会有边际效果。未来将结合估值和行业拥挤度,择机做波段调整。
新华中债1-5年农发行债券指数(A 011973/C 011974),通过投资剩余期限在1-5年内的农发债,构建利率债组合,有效控制产品波动,开放式基金,每个工作日开放申购、赎回,且底层资产是流动性强的利率债。
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#复盘记录#
$新能源(BK0493)$
$汽车整车(BK1029)$
$新华鑫动力灵活配置混合C(OTCFUND|002084)$
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