又是震荡整理的一天，沪指四连跌失守2900点。截止收盘，沪指跌0.52%，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.39%。沪深两市成交额不足6000亿元，上涨股票数量超过3400只。光伏设备、风电设备、能源金属、电池等新能源赛道走强，铁路公路、汽车整车、汽车服务板块涨幅居前，贵金属板块大跌，船舶制造、消费电子、银行板块跌幅居前。（choice，2024.7.25）
【热点追踪】
【央行今日进行2000亿元1年期MLF操作 中标利率下调至2.30%】
央行今日进行2000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.30%，此前为2.50%。此外，央行今日进行2351亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。（中国证券报）
【马斯克最新访谈：“全球最强AI”年底发布 否认给特朗普巨额捐款】
当地时间7月23日，特斯拉CEO埃隆·马斯克与著名心理学家乔丹·彼得森在位于美国得克萨斯州的超级工厂进行了一次深入对话。此次访谈不仅触及了科技前沿，如马斯克旗下xAI公司Grok聊天机器人的最新研发突破与AI安全领域的深刻议题，还延伸到了社会层面的出生率危机探讨。（每日经济新闻）
央行大动作！降息、补水！
人民银行网站消息，为维护月末银行体系流动性合理充裕，7月25日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了2351亿元逆回购操作，操作利率为1.7%。此外，以利率招标方式开展2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.3%，较此前下降20个基点。（中国证券报）
【机构观点】
新华基金崔古昕：
在2024年第二季度的行业配置方面，适当降低了锂电材料的持股比例，增加了风电行业的配置，风电行业主要配置的方向为竞争格局较好、有望拿到海外订单的海缆和零部件环节。在持股公司方面，适当减小了中小市值公司（市值<100亿）的配置，更多的集中于中大市值的行业龙头公司。主要原因在于目前需求在放缓，行业格局优胜劣汰的过程中，尽量多配置能够在去产能过程中存活下来的龙头公司。
目前新能源行业各个环节价格触底，暂时还未看到价格大幅反弹的迹象，目前行业处于周期底部，不宜过度悲观，尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长。未来我们看好的方向，主要是海上风电、核电相关板块。
中信建投：国内电车6月销量同环比高增，看好渗透率进一步提升
中信建投指出，2024年6月电车销量同/环比高增：中汽协口径国内新能源车销量104.9万辆，同/环比+30.1%/+9.8%；乘联会口径新能源乘用车批售98.2万辆，同/环比+29.2%/+9.5%，渗透率45.3%，环比+1.6pct。级别方面，6月B级以上新能源乘用车零售销量占比环比+3.7pct至53.8%，系理想L6 / 问界M7 EVR / 小米SU7 / Model 3环比+84.1% /+71.9% /+65.3% /+19.2%拉动。预计7月国内电车批售102万辆（含商用），同比+30.7%，环比-2.8%，看好渗透率进一步提升。
新华基金张大江：未来一个季度将保持红利、高股息、资源、优势制造相对均衡配置。
红利主要关注公用事业和交运等；高股息主要关注银行、纺服、传媒、部分上游资源、汽车等。资源主要关注黄金、工业金属和部分小金属、煤炭、石化、聚酯等化纤、猪。从实物货币替代信用货币、实物资源替代金融资源的角度，继续关注黄金和大宗商品。在优势行业的选择上，考虑产业景气度、产业格局、纵向进步、横向优势等因素，重点考虑工业基建、造船、海运、电气设备、机械、部分汽车和零部件、家电等。
新基火热发售中：
新华中债0-3年政策性金融债指（A011796/C011797）:是一只指数型基金产品，紧密跟踪中债0-3年政策性金融债指数。政策性金融债属于利率债的一种，有“准国债”之称，信用评级较高、风险较低，注重资产安全性，且流动性较好，本基金力求实现对标的指数的有效跟踪，为投资者提供便捷配置工具。
新华基金每日精选：
新华鑫动力（002083/002084）：季报披露主要投资于新能源和新能源相关的制造业。当前行业各个环节价格触底，行业处于周期底部，尽管行业去产能和复苏的过程可能比预想的要漫长，但对行业未来不宜过度悲观。对于未来基金经理主要看好海上风电、核电相关板块。
新华行业周期/新华行业轮换：根据产品季报披露，未来主要聚焦在红利、高股息、资源、优势制造等方面相对均衡配置。基金经理认为当前我国经济格局是大周期中枢下台阶，小周期缓慢修复，稳增长政策持续累积，会有边际效果。未来将结合估值和行业拥挤度，择机做波段调整。
新华中债1-5年农发行债券指数（A 011973/C 011974），通过投资剩余期限在1-5年内的农发债，构建利率债组合，有效控制产品波动，开放式基金，每个工作日开放申购、赎回，且底层资产是流动性强的利率债。
#复盘记录#
$新能源(BK0493)$
$汽车整车(BK1029)$
$新华鑫动力灵活配置混合C(OTCFUND|002084)$
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