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最近全球市场可真是热闹,特朗普遇袭、关税壁垒提高、出口链预计遭重创、美股回调等等,我看小伙伴都慌不择路了,纷纷来问我“军工板块”和“中邮”会不会受到影响?要我们说啊,大家先别慌,你看这周军工,不还是相对坚挺呢吗。
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对于军工这种更注重内在逻辑的板块,在外围扰动声音甚嚣尘上的时候,军工可能会更凸显它相对抗跌的优势。外围的影响应该没那么大的,先别怕!今天更想和大家聊的,是我们内部的环境,是否利好军工板块下半年的行情呢?
先说结论,之前说军工长期看好,现在我们觉得,短期也比较看好了。
其一,就在本周,国资委重磅部署出来了,有会议强调,“要以发展新质生产力为重要着力点,加快推动中央企业高质量发展”,并提出,“中央企业更加注重经营业绩的含金量,加强现金流管理,强化精益管控,积极扩大有效投资”。对央企、国企的支持不言而喻,而国防军工板块里不乏国企上市公司,自然也有希望成为率先受益的标的。我们拿中证军工指数举例,80家成份股公司,半数以上为中央国有企业,是否会带动板块的投资热情不断提升呢?我们拭目以待~(数据来源wind,截至2024.7.25)
其二,日前召开的重要会议里,再次提及了“百年强军目标如期实现”的语句,而且会议中关于国防和军队现代化的论述,也更加坚定了百年强军的目标。据跟踪,当下国防军工领域相关的人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,我们认为国防装备领域或许将逐渐迈入现代化建设的加速期,甚至在下半年国防军工板块迎来向上拐点也是有可能的。
中长期的逻辑就是老生长谈了。当下申万国防军工指数的估值为46.72,仅处在历史10年2.15%分位点上,在历史十年来看当下的位置都是非常低的,这就意味着未来具备了充足的修复空间。(数据来源wind,截至2024.7.25,指数过往数据不代表未来,市场有风险,投资需谨慎)另外,我们在$中邮灵活配置混合(OTCFUND|004139)$的管理中,比较看好相对大市值企业的竞争力,而这也符合了当下市场调整时大票更容易获得资金青睐的规律。所以结合种种,在底部反转预期较强、估值低位的前提下,我们对军工板块的观点是乐观的,小伙伴们不用过于担心,此时或许是布局军工的好时机,快随我们一起,提前在军工行情到来前埋伏起来吧!
#炒股日记##军工板块震荡走强 还能上车吗?#
$中邮核心成长混合(OTCFUND|590002)$$中邮核心优势灵活配置混合A(OTCFUND|590003)$$中邮新思路灵活配置混合(OTCFUND|001224)$$中邮健康文娱混合(OTCFUND|004890)$$中邮核心优选混合(OTCFUND|590001)$$中邮科技创新精选混合A(OTCFUND|008980)$$中邮稳定收益债券C(OTCFUND|590010)$$中邮战略新兴产业混合(OTCFUND|590008)$
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