最近全球市场可真是热闹,特朗普遇袭、关税壁垒提高、出口链预计遭重创、美股回调等等,我看小伙伴都慌不择路了,纷纷来问我“军工板块”和“中邮”会不会受到影响?要我们说啊,大家先别慌,你看这周军工,不还是相对坚挺呢吗。

对于军工这种更注重内在逻辑的板块,在外围扰动声音甚嚣尘上的时候,军工可能会更凸显它相对抗跌的优势。外围的影响应该没那么大的,先别怕!今天更想和大家聊的,是我们内部的环境,是否利好军工板块下半年的行情呢?


先说结论,之前说军工长期看好,现在我们觉得,短期也比较看好了。


其一,就在本周,国资委重磅部署出来了,有会议强调,“要以发展新质生产力为重要着力点,加快推动中央企业高质量发展”,并提出,“中央企业更加注重经营业绩的含金量,加强现金流管理,强化精益管控,积极扩大有效投资”。对央企、国企的支持不言而喻,而国防军工板块里不乏国企上市公司,自然也有希望成为率先受益的标的。我们拿中证军工指数举例,80家成份股公司,半数以上为中央国有企业,是否会带动板块的投资热情不断提升呢?我们拭目以待~(数据来源wind,截至2024.7.25)


其二,日前召开的重要会议里,再次提及了“百年强军目标如期实现”的语句,而且会议中关于国防和军队现代化的论述,也更加坚定了百年强军的目标。据跟踪,当下国防军工领域相关的人事调整落地、军工集团人事任命基本完成,我们认为国防装备领域或许将逐渐迈入现代化建设的加速期,甚至在下半年国防军工板块迎来向上拐点也是有可能的。


中长期的逻辑就是老生长谈了。当下申万国防军工指数的估值为46.72,仅处在历史10年2.15%分位点上,在历史十年来看当下的位置都是非常低的,这就意味着未来具备了充足的修复空间。(数据来源wind,截至2024.7.25,指数过往数据不代表未来,市场有风险,投资需谨慎)另外,我们在$中邮灵活配置混合(OTCFUND|004139)$的管理中,比较看好相对大市值企业的竞争力,而这也符合了当下市场调整时大票更容易获得资金青睐的规律。所以结合种种,在底部反转预期较强、估值低位的前提下,我们对军工板块的观点是乐观的,小伙伴们不用过于担心,此时或许是布局军工的好时机,快随我们一起,提前在军工行情到来前埋伏起来吧!

#炒股日记##军工板块震荡走强 还能上车吗?#

$中邮核心成长混合(OTCFUND|590002)$$中邮核心优势灵活配置混合A(OTCFUND|590003)$$中邮新思路灵活配置混合(OTCFUND|001224)$$中邮健康文娱混合(OTCFUND|004890)$$中邮核心优选混合(OTCFUND|590001)$$中邮科技创新精选混合A(OTCFUND|008980)$$中邮稳定收益债券C(OTCFUND|590010)$$中邮战略新兴产业混合(OTCFUND|590008)$

风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本材料仅为宣传用品,不作为任何法律文件,也不构成任何法律承诺。上述所提行业仅作示例,不代表基金经理的投资推介,也不代表基金实际持仓。有关材料观点仅代表特定阶段的个人观点,观点具有时效性,在任何情况下本材料中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议或承诺。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。中邮为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。投资者在投资前请认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,根据自身风险承受能力购买基金。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人在投资前请确认已知晓并理解该产品特性与相关风险,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

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