本周,半导体行业乃至整个大盘都迎来了连续调整,今日行情上倒是有着改观,截至目前大盘和半导体板块都迎来了上涨。拉长周期来看,不同于大盘的快速下跌,半导体板块时常有着不短的反弹阶段,并且在近三个月的行情中大幅跑赢大盘。这个对比中证半导指数和上证指数近三个月的走势就能看出来。
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此外,通过$半导体设备ETF(SH561980)$的近期走势,我发现了一个特别有意思的现象。那就是阶段性底部和阶段性顶部好像都在逐步提高,就好像两条趋势向上的平行线一样。包括今天的行情也是一样,似乎前底有着很强的支撑,总体呈现区间震荡上行的趋势。那么按照这个趋势,是否意味着半导体设备ETF(561980)接下来又将走出一波上行区间?此时也是最佳布局时机呢?
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整体来看,半导体行业上涨的逻辑还是很多的。
比如业绩复苏:目前,A股半导体上市公司156家,其中,40家披露中报业绩预告,35家公司净利润预计同比增长,20家公司净利润同比增超100%;
整个板块的业绩都极其亮眼,一扫过去几年的阴霾。强劲的业绩表现不但为股价上涨提供了支撑,也说明半导体行业迎来高景气周期,说明行业已经完成复苏,复苏带来得修复性行情由此启动。
比如周期反转:根据半导体行业协会(SIA)发布的最新数据,2024年5月全球半导体销售额达到了惊人的491.5亿美元,这一数字不仅标志着连续7个月的同比增长,更是自2022年7月以来的最高点;
而下半年是消费电子的发布旺季,预计在下游需求的驱动下,半导体销售额将继续保持增长,周期复苏趋势愈加清晰。
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比如国产化趋势:在海外的限制下,国内半导体国产化进程有望进一步加速,特别是半导体设备领域;
目前国内大基金三期项目已成立,规模是一期的2倍以上。考虑到外部对我国半导体限制情况,预计设备材料或为投资重点方向,利好设备材料国产化,因此半导体设备、材料领域有着长期布局价值。
比如资金加持:半导体设备ETF(561980)近几日调整期间,连续获得资金净流入,近5个交易日累计净流入接近1500万元。说明投资者非常看好半导体设备的复苏,并不会因为阶段调整而放弃布局机会。特别是今年以来最为很明显,跌了买,涨了卖,投资者还是比较聪明的。
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看好半导体设备的朋友可以关注一下半导体设备ETF(561980),该ETF是市场首只跟踪中证半导指数的ETF基金。从指数行业构成上看,目前中证半导体指数是目前A股主流半导体指数中“设备”含量较高的。从业绩来看,在2019年3季度之前的上行周期区间,聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%,高于主流半导体全产业链指数,呈现更高弹性特征。场外的朋友也可通过联接基金(A类:020464;C类:020465)进行定投、申购。#设备更新和消费品以旧换新迎大利好##风电设备持续大涨,行情逻辑是什么?##智能驾驶奇点已至,A股如何掘金?#
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