周四收评《中美股市迎来大变天》中,龙轩的预判是美股科技巨头要迎来中期调整了,对应A股高股息红利资产,也要迎来一波调整,还有就是这两年来涨幅巨大的人工智能板块。而今日市场的表现基本符合剧本,红利资产板块进一步全线跳水!
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如运营的中国移动与电信,一度大跌超过5%,一根大阴线就抵挡十来日的涨幅了,这就是A股的尿性。此外,四大行也终于绷不住了,同样也是收出中阴线,短期有进一步破位的风险。现在就等龙头长江电力,来一根5%左右的放量大阴线了。
现在红利资产板块已经全线瓦解,先是煤炭、石油,后是运营商与四大行,长江电力就算没出现5%的放量大跌,中期调整也是少不了的,毕竟独木难支。而在红利资产全线跳水下,代表8类股的中小创则全线回暖,在大盘下跌下,今日上涨个股超过8.5成。
其中汽车无人驾驶龙头大众交通,尾盘再次冲板,让大家重新有了龙头信仰,导致锦江在线在跌停板位置大幅拉升。不过当前大众交通完全是靠趋势在支撑,这个位置就不要头脑发热再冲进去了,而是要防高位大跳水杀跌,然后带来短期暴涨股的杀空间。
今日两市领涨行业是家电,在新一轮家电以旧换新开始的刺激下,美的、格力、海尔纷纷大涨超5%,火星人、宏昌科技等多股20%涨停。此外,这两年来暴跌严重的新能源,近期也有所回暖,短期若红利资产走弱的话,大概率会是一个高低切换。
众所周知,2021年初茅台为首的白马股抱团溃败后,出现了非常惨烈的杀跌,像CXO、医疗服务、食品甚至是白酒,从高位暴跌60-80%的个股遍地都是。如金龙鱼股价暴跌超80%、药明康德跌75%以上、通策医疗更是86%,可以说是“尸横遍野”。
这不禁让人想到,本次红利资产风格转向后,会否也会如此暴跌?对此,龙轩认为除非中国经济出大问题,否则红利大蓝筹不会像之前白马那样惨跌,最多也就20-30%的跌幅。因为其估值还是很低廉,且股息率普遍还有4-5%,远高于银行一年定期存款。
另外,本轮红利资产的涨幅,远没有2019-2020年白马股的涨幅大,当时不少个股涨幅在5-10倍之间。而现在红利资产龙头长江电力,就算从2022年低点算起,涨幅也还不到一倍。也即是说,工行为首的四大行、运营商等,本轮更多还是估值修复式上涨,远没有泡沫。
不过需注意的是,尽管稳健的红利资产股价难现前期白马那样的深跌,但若风格真完全切换,那更大的风暴则还在后头,即先来3-4根中大阴放量K线再说。届时,调整时间会变的漫长,这里非耐心资本都受不了,一般投资者破位还是可先调仓出局。
在美联储降息继续升温,昨日人民币汇率大涨下,这半年来持续流出的外资有望大幅回流,市场风格确实应该改变一下了。但这里市场风格切换后,要看成交量能否放大,龙轩觉得最好要到9千亿左右的水平,若没有的话,则是一个弱结构性。
即没有明显的增量资金入场,那市场风格会多变,劲爆的主线出现概率不会大,更多是局部炒作的主线。且像白马与新能源等暴跌股来一波的话,也仅会是情绪上的修复,要反转还要时间。因此,我们依然把谨慎放在第一位。
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