2024年7月24日美股大跌,很多投资者关心美股怎么啦?要买还是卖?
美股处于基钦周期扩张期对应的牛市中,简称基钦牛市。美股基钦牛市一般是5浪上涨,之5浪为推动浪,即5-4低点高于5-1高点。5-4调整的低点通常在处于5-3-4之中(低于5-3-3的高点,高于5-3-4的低点,即这次标普500调整目标在4953.56-5264.85之间)。
从均线的角度看,基钦牛市的5-4浪调整一般会跌破半年线,不不一定破年线。2009-2011年基钦牛市、2012-2015年基钦牛市、2016-2018基钦牛市的5-4都破了年线,2019-2021年基钦牛市的5-4浪没有破年线,没破的原因之一是,2020年3月疫情导致的暴跌拉低了年线,量化宽松又使市场上涨过快。所以,大部分5-4浪是回调跌破年线的。只有回抽了半年线、年线,回调洗盘才比较充分,为5-5的上涨积蓄了充分能量。
从形态角度看,一般认为5-2浪和5-4浪形态是交替的,一为简单,另一则为复杂,一为锯齿形,另一则为平坦形。但这个交替原则也经常被打破,如2009-2011年牛市,5-2和5-4都是锯齿形,只是5-2比5-4形态相对简单。2012-2015年牛市,5-2和5-4都是简单形态,且都是锯齿形。2023-2025年牛市,5-2是锯齿形,5-4有可能是平坦形,但也不一定。
从棋格理论角度看,5-4浪是一格回调,过去15年的几个基钦牛市5-4浪时间短则10日,长则47日。
问:既然知道5-4调整会破半年线,为什么高点不卖掉?
答:美股是慢牛,反复涨,不停涨,如果不能确定哪里是5-3浪高点,那就不要轻易上车。仓位只有2/3,就是为了防5-4浪调整。
问:现在还没破半年线,是不是要卖掉?
答:如果美股返身向上,你是追还是不追?你追进去后,它又开始下跌怎么办?5-4调整不一定是简单浪,也可能是复杂浪,还有可能创新高后再开始5-4。市场是很诡异的,你要用简单去打败诡异,用不变应对万变,那就是牛市里轻易不下车,回调找机会买,而不是被吓得丢掉筹码。如果你被恐慌吓倒,即使是巴菲特也会犯错,老巴就在2020年3月最底部清掉了航空股,在这种最恐慌的时候,你就得有世界不灭的信念。只要世界不毁灭,美国经济就占全球1/4左右(近几年占比在提升,美国是全球最大的经济体,规模经济使它的竞争优势是在增强而不是削弱),世界经济涨,美国经济就涨,美国股市就反复涨。如果世界毁灭了,你还要钱要股票有什么用呢?
问:那中国股市呢?
答:中国正在转型,需要时间,需要耐心,要有信心。
波段投资者休息,短线仓位我们周四和周五上午已经满仓,做最近主力拉高建仓的机构重仓股的8%-10%的回调机会,关注北交所打新、可转债发行申购、204***、511***、511***、159***、159***、513***、513***(仅供研究,不荐股,下同);绝对收益投资者关注北交所打新、204***、511***、511***、可转债发行申购、美国长期国债、三7组合(增长持续为正,周期性弱,市值大,行业地位稳固,PB0.7,PE7,分红收益率7%左右,如600***、009**.hk、08**.hk、10**.hk、18**.HK、23**.hk、36**.HK、601***、900***、000***);长线价值投资者可关注513***、159***、513***、159***、现金流价值20、黄金、518***。
特别风险提示:市场凶险,变化莫测,个人观点,仅供参考。研究交流,不荐股票,不作股评,不作投资建议,谨慎入市,风险自担。
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