2024年“赛程”过半,公募基金的长跑业绩榜单也如期揭晓。回顾上半年,A股市场呈现出较为震荡的态势,“债强股弱”是今年上半年投资市场的主旋律。在此背景下,部分基金公司凭借优异的综合投资实力,在固收、权益投资上展现出良好的长期业绩,并获得权威机构的高度认可。

作为中国人寿系统内唯一的公募基金管理公司,国寿安保基金秉承保险资金稳健的投资风格,在震荡起伏的市场环境中稳健前行,以出色的业绩表现回应了投资者的期待。根据海通证券数据显示,截至2024年6月30日,国寿安保基金旗下固收基金超额收益最近七年、最近五年、最近三年、最近两年、最近一年业绩排名均在固定收益类公募基金行业前1/5。同时,公司旗下多只基金位列同类排名前1/5,并获得天相投顾最高5A评级,涵盖指数基金、混合基金、偏债基金、纯债基金等多种类型,体现了其长期、专业、多元的投资管理能力。

权益固收多点开花

在基金投资中,持续稳定的业绩是实力的最佳证明。凭借在固收投资领域的深厚底蕴,国寿安保基金展现出卓越的投资优势,在稳健致远的基础上持续为投资者创造回报。根据海通证券最新发布的数据显示,截至2024年6月30日,国寿安保基金在固定收益类公募基金行业中最近七年、五年、三年、两年、一年的超额收益排名均位列前1/5(11/97、21/117、21/138、21/163、25/174),公司在固定收益类公募基金行业中最近三年、两年、一年的绝对收益排名均位列前1/5(26/138、23/163、19/174)。

国寿安保基金在纯债基金、偏债基金、偏股基金等多领域均打造出不少精品。银河证券数据显示,截至2024年6月30日,纯债基金中,国寿安保泰恒纯债债券、国寿安保尊益信用纯债债券、国寿安保泰安纯债债券、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券发起式、国寿安保尊弘短债债券(E类)最近一年净值增长率同类排名均位列前10%,国寿安保尊益信用纯债债券、国寿安保泰恒纯债债券最近三年净值增长率同类排名位列前10%;偏债混合基金方面,国寿安保稳吉混合(A类)、国寿安保稳吉混合(C类)位列最近一年净值增长率同类排名位列前10%。(数据来源:2024630.中国银河证券·基金业绩评价周报表(包含货币+QDII+FOF),国寿安保泰恒纯债债券最近一年净值增长率同类排名为9/793、国寿安保尊益信用纯债债券最近一年净值增长率同类排名为7/241、国寿安保泰安纯债债券最近一年净值增长率同类排名为15/241、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券发起式最近一年净值增长率同类排名为13/162,国寿安保尊弘短债债券(E类)最近一年净值增长率同类排名为14/155,国寿安保尊益信用纯债债券最近三年净值增长率同类排名为13/195、国寿安保泰恒纯债债券最近三年净值增长率同类排名为35/597,国寿安保稳吉混合(A类)最近一年净值增长率同类排名为30/346,国寿安保稳吉混合(C类)最近一年净值增长率同类排名为28/298。)

固收实力闪耀,权益类基金产品亦实力不俗。银河证券数据显示,截至2024年6月30日,国寿安保高股息混合(A类)、国寿安保高股息混合(C类)最近一年净值增长率同类排名均位列前1/8,分别为185/1630、127/1143。除此之外,国寿安保智慧生活最近三年净值增长率同类排名位列前1/5,为54/271。(数据来源:2024630.中国银河证券·基金业绩评价周报表(包含货币+QDII+FOF))根据二季报数据显示,截至2024年6月30日,国寿安保智慧生活自成立以来的净值增长率达到了90.92%,同期业绩比较基准仅为7.03%,为投资者实现了显著超越业绩比较基准的优秀回报。

匠心深耕载誉绽放

优秀的业绩表现也获得了权威机构的高度认可。据权威基金评级机构天相投顾2024年上半年最新评级结果,国寿安保基金旗下多只产品荣获最高5A评级。其中固收基金方面,国寿安保泰恒纯债债券、国寿安保尊益信用纯债债券和国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式同时获得三年期和五年期双5A殊荣。权益基金方面,国寿安保中证500ETF同时获得三年期和五年期双5A殊荣。(数据来源:《2024Q2天相投顾AAAAA基金产品评级结果》(2024.6.30)

值得一提的是,凭借着长期优异的业绩,在最新出炉的Morningstar晨星中国业绩排行榜上,国寿安保尊益信用纯债债券从众多同类型产品中脱颖而出,跻身普通债券基金最近三年、最近五年榜单的前十,排名分别为10/139、6/103,且期间最大回撤分别仅为1.77%、1.77%,彰显收益及风控双优的实力。(数据来源:晨星中国五年期基金业绩排行榜2024.06、晨星中国三年期基金业绩排行榜2024.06)根据二季报数据显示,截至2024年6月30日,该产品在过去三年以及自成立以来的净值增长率分别达到了16.00%和30.61%,同期业绩比较基准仅为6.58%和8.51%,为投资者实现了显著超越业绩比较基准的优秀回报。(数据来源: 国寿安保基金定期报告)

持续提升投资获得感

作为中国人寿系统内唯一的公募基金管理公司,秉承保险资金稳健的投资风格,国寿安保基金始终奉行本金安全至上,追求长期致胜,以严谨、科学的多层次、多角度研究为基础,着眼于发现资产的长期投资价值。凭借优异的投资业绩,稳健明晰的投资风格,国寿安保基金持续获得了客户的认可。截至2024年6月30日,国寿安保基金旗下公募基金管理规模为1735.61亿元(剔除货币基金与短期理财债券基金)。(数据来源:国寿安保基金)

为了让更多的投资者通过公募基金分享中国经济增长的红利,理性投资,科学配置,公司始终坚持“以人民为中心”的发展思想,持续提升持有人的获得感和幸福感,截至2024年6月30日,公司累计服务客户超过5700万户,成立以来旗下基金产品累计为持有人创造利润约510亿元。(数据来源:国寿安保基金)

展望未来,国寿安保基金将进一步专注投研核心能力,通过多渠道、多方式、多维度优化客户体验,持续提升客户获得感及幸福感,在高质量发展之路上笃定前行。

$国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(OTCFUND|019909)$$国寿安保尊弘短债债券C(OTCFUND|011009)$


风险提示:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。投资有风险,请理性选择基金。本基金存在净值波动风险,本基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。本资料仅为宣传材料,而非法律文件,其中涉及的统计数据可能随时间的推移而有所变化。购买本基金,投资者应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等基金法律文件,并通过官方途径查询本产品风险等级,根据自身风险承受能力购买产品。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。

数据来源:《2024Q2天相投顾AAAAA基金产品评级结果》(2024.6.30)、2024630.中国银河证券·基金业绩评价周报表(包含货币+QDII+FOF)、晨星中国五年期基金业绩排行榜2024.06、晨星中国三年期基金业绩排行榜2024.06、《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产超额收益排行榜(2024.7.2)》、《海通证券:基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜(2024.06.30)》。基金分类标准:中国银河证券三级基金分类体系固定收益类基金包括纯债债券型,准债债券型、偏债债券型基金,短债基金,可转债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金,理财债基,摊余成本法封闭债基和指数债基。偏债类基金包含准债债券型,准债债券封闭型,可转债债券型,偏债债券型、偏债债券封闭型基金。公司类型划分标准:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%(取累计规模占比超过 50%的最小值作为划分线)的基金公司划分为大型公司,在50%-70%(取累计规模占比超过 70%的最小值作为划分线)之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。国寿安保尊益信用纯债债券成立于2019年6月5日,国寿安保尊益信用纯债债券业绩比较基准(本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率),2019年-2023年各年净值增长率分别为:4.32%(1.22%)、5.49%(-0.06%)、5.64%(2.10%)、2.38%(0.51%)。董瑞倩和李一鸣于2019年6月5日起至2019年8月1日任国寿安保尊益信用纯债债券基金经理,陶尹斌于2019年8月1日起至2024年1月3日任国寿安保尊益信用纯债债券基金经理,2021年3月15日起增聘丁宇佳为国寿安保尊益信用纯债债券基金经理。(以上数据来源于国寿安保基金定期报告)丁宇佳,2008.07-2013.08任泰达宏利基金管理有限公司交易部交易员。2013.08-2014.08任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部研究员;2014.08-2015.03任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部基金经理助理;2015.03-2016.10任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部基金经理;2016.10-2019.01任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部总经理助理、基金经理;2019.01-2019.11任泰达宏利基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理;2019.11--2021.03任国寿安保基金管理有限公司投资管理二部基金经理助理;2021.03至今任国寿安保基金管理有限公司投资管理二部基金经理。国寿安保智慧生活股票成立于2015年9月1日,业绩比较基准沪深 300 指数收益率 X80%+中债综合指数收益率(全价)X20%,国寿安保智慧生活股票成立于2015年9月 17日,2016-2023年各年净值增长率(业绩比较基准收益率)分别为:-11.26%(-9.08%)、23.18%(16.36%)、-29.23%(-19.78%)、41.78%(28.68%)、55.58%(21.73%)、29.04%(-3.52%)、-20.94%(-17.37%)、-3.29%(-8.71%)。张琦自2015年9月起任国寿安保智慧生活股票基金基金经理。(以上数据来源于国寿安保基金定期报告)

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