电子成基金二季度第一大持仓行业
华安基金《周五盘点》，三分钟聊聊财经热点！
*景气上行叠加AI加持，电子行业成为二季度基金持仓市值占比第一大行业。据天相投顾统计，按申万一级行业划分，全市场主动权益基金二季度重仓前十行业持仓占其股票比例合计74.80%，分别为电子、医药生物、电力设备、食品饮料、有色金属、汽车、通信、家用电器、机械设备、国防军工。其中，电子已连续第二个季度为基金第一大持仓行业，环比提升3.67个百分点。在基金经理看来，在AI引领的创新周期下，电子行业中半导体和消费电子板块的投资机会尤为值得重视。（来源：中国基金报，2024.07.25）
*今年以来，债市持续走牛。公募机构对于自家固收类产品的申赎出现较大分化，有的机构选择大举自购，也有机构选择悄然退出。中国证券报记者获悉，基金公司申赎固收类产品主要由其财务部门决策，一方面用于配合基金公司业务开展，另一方面满足闲置资金的理财需求，进行流动性管理。近期，基金公司更倾向于选择久期较短、流动性较好的固收类产品。在央行打出降息“组合拳”、国有银行集体下调存款利率的背景下，多家机构表示，短端债券收益率有望跟随下行，并且存款向理财搬家、进而流向债券市场的趋势还会延续，债市的配置信仰得到强化。长期限存款利率降幅更大，更使得市场增添了对长端利率下行的想象空间。后续配置上，短期可聚焦中短期限品种，待长端和超长端收益率回归至相对合理水平后，可在波动中寻找配置机会。（来源：中国证券报，2024.07.26）
*ETF互联互通开通两年多来，相关标的数量不断扩容，成交额、交易活跃度也有显著上升。7月22日，新一批纳入ETF互联互通的产品名单生效，标的数量正式扩容。其中，85只ETF纳入陆股通标的，6只ETF纳入港股通标的，合计91只。此次扩容后ETF互联互通的全部产品数量将达到241只。多位受访公募人士对记者表示，ETF互联互通再迎扩容，将进一步丰富沪深港通投资者的产品选择，方便投资者在香港和内地市场进行多元化资产配置。未来ETF互联互通将趋于活跃，持续向好。（来源：证券日报，2024.07.23）
*今年二季度，港股市场开启一波强势反弹后陷入调整。与此同时，一些港股仍获公募大举增持，涉及公用事业、信息技术、金融、可选消费、工业等领域。Wind数据显示，在3500多只陆港通基金（只统计初始份额）中含“港”字的主动权益基金超150只，这些都是“高纯度”以港股为投资方向的基金。截至今年二季度末，这些基金的港股平均仓位为64.38%，较一季度末提升了约3个百分点，处于中性偏上位置。其中，八成以上港股仓位的基金占比超四成。多位基金经理表示，在A股及港股估值均在低位、风险溢价均在高位的背景下，有望开启盈利与估值修复的戴维斯双击行情。可关注互联网、电子、有色金属、创新药等领域投资机会。（来源：中国基金报，2024.07.22）
*近日，在美国大选、降息预期、财报业绩等多个不确定因素的累积下，美股高位震荡，相关QDII基金也出现大幅波动。Wind数据显示，自7月11日美国CPI数据发布以来，美股便开启了震荡走势，纳斯达克指数一度从高点回撤超5%，标普500指数和道琼斯工业指数的最大回撤幅度也达到3%，但与此同时，代表美股中小盘的罗素2000指数，却在近期反弹了近10%，美股“高切低”“大切小”的特征逐渐显现。有基金公司在采访中表达了对降息交易下利率敏感性资产的看好，但有基金公司提醒投资者关注美联储降息决议是否伴随经济数据转弱，警惕滞胀风险。（来源：证券时报，2024.07.24）
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2024年基金二季报披露结束，公募机构的投资主线浮现，大力配置人工智能（AI）为代表的科技板块已成为共识。在公募基金二季度增持市值前十的个股中，多只来自信息技术板块。在基金公司层面，今年以来，多只科创板、数字经济、科技创新等主题的基金产品纷纷成立，基金公司正持续丰富产品线，加大对科技板块的布局力度。（来源：中国证券报，2024.07.25）以上就是本期所有内容，咱们下期再会。
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