近期,相关部门开了一个重要发布会,会上相关负责人介绍:为了推动高质量发展,未来五年,中央企业将正式展开大规模的设备更新改造,将大量采购技术水平好、性价比高的装备,预计总投入将超3万亿元。
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受此利好消息的影响,国内的家电、汽车整车等行业资金大幅流入,出现一波大涨行情,资金流入的力度也相对靠前。
相比预期向好的家电、汽车等行业,我感觉当下机会更好的是电子概念。一方面一季度业绩回暖,行业整体基本面开始有向好迹象,主力资金的进场热情也高了很多。二是受益于一季报业绩回暖,板块已经走过一波行情了,股性被激活,后市持续走好的概率增加。三是大规模的设备更新,我感觉也是利好于消费电子行业股的。
目前市场上存在多个消费电子相关的指数,具体包括中证消费电子主题指数和国证消费电子主题指数。这些指数从沪深市场选取一定数量的市值、流动性排名靠前的消费电子相关上市公司,以反映消费电子行业的整体运行情况。
中证消费电子指数,与国证消费电子指数相比,历史表现更优,2017年以来累计收益22.8%,年化收益7.6%,跑赢主流宽基及同类指数,ChatGPT发布以来具备明显超额收益,在当前AI预期上行的阶段来说,弹性也是更强的。
中证消费电子指数投资布局的京东方、中芯国际、工业富联、韦尔股份等,也都有合作到家电、汽车等行业的业务,都有望受益于设备更新所带来的机会。
$易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C(OTCFUND|018897)$跟踪中证消费电子指数,基金近一年的表现还不错,近三个月上涨了8.96%,表现好于沪深300以及行业平均表现,指数基金的管理费和交易费也都很便宜,是不错的工具,感兴趣的话可以关注起来了,短线调整到位之后就可以择机进场了。
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注:个人观点,仅作交流,盈亏自负,注意风险。
#设备更新和消费品以旧换新迎大利好##高频交易费率或提升10倍,影响几何?##李大霄退休!曾提出“婴儿底”##刘纪鹏:要花3万亿把A股拉到4000点#$上证指数(SH000001)$$半导体ETF(SH512480)$
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