风险提示：本文仅是个人投资过程中的思考和阶段性梳理，本人只是一个普通小散，文章观点不一定正确，投资水平也很一般，文章中涉及的股票或者基金均可能有大幅下跌的风险，请保持独立思考，市场有风险，投资需谨慎，文章观点仅作交流之用，不构成任何投资建议，读者朋友请勿据此操作！
本周交易记录备忘：
调仓1：在3.82亿市值买入雍禾长线大约0.08%仓位；
调仓2：在1.3268净值位置买入消费红利大约0.1%仓位；
仓位分布表：
注：图片内容来自“量子咸鱼”制作
投资过程记录备忘：
Part1:消费红利已经进入击球区
看下咸鱼估值系统数据表里面的我有持仓的消费类指数估值情况：
中证消费：综合估值水位3.64%【环比上周下降】；
中证白酒：综合估值水位0.99%【环比上周下降】；
国证食品：综合估值水位0.21%【环比上周下降，接近极值】；
消费红利：综合估值水位7.46%【环比上周下降】；
虽然这周大消费指数继续下跌，大消费指数板块目前的估值吸引力依旧，在这种市场底部位置，我只能说需要相信常识，在市场底部位置，作为成熟的投资者应该做到“高筑墙、广积粮”，在底部尽量多积累带血筹码，至少不能割肉在底部位置，本周少量加仓了消费红利，虽然加的绝对值金额很少，但是我本来指数整体的仓位就不多，而且对于指数我倾向于慢慢地一点一点分步加仓，消费红利已经进入击球区。
Part2:雍禾医疗变局拐点分析
雍禾医疗目前而言是中等胜率、高赔率的投资标的，只要雍禾医疗不私有化退市，目前雍禾的估值，即使不考虑成长性，也是只输时间不输空间的标的，恢复月度盈利便是基本面拐点。
交易层面：大股东原先在摩根大通银行席位的存量股份转托管到香港上海汇丰银行，摩根大通银行席位没有了无限做空券源，如果不想一直支付融券利息的话，只能买回还券，我们看下需要回补的数量：
1.2022年6月22日摩根大通银行席位转入大股东股份1.71亿股；
2.2023年6月28日摩根大通银行席位开始做空；
3.2024年7.18日大股东将剩余1.58亿股存量股份转托管到香港上海汇丰银行；
摩根大通银行席位需要还券1300万股左右，至于转托管的原因，个人推测是原先大股东同意融券业务只是为了赚点利息，但是摩根大通银行席位的做空影响超出了预期，因为即使业绩亏损，直接干到1港币以下也是超出预期的，雍禾医疗剔除港股通后，摩根大通银行席位也没有承接港股通卖出筹码还券的意思，这方面还需要观察后续摩根大通银行席位（是否被动买回还券）以及香港上海汇丰银行（是否有卖出动作）来验证。
基本面层面：24H1营收层面大概率小个位数增长，利润端应该是亏损收窄，恢复月度盈利就是基本面拐点。
$宏利消费红利指数A(OTCFUND|008928)$ $雍禾医疗(HK|02279)$ $招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
咸鱼估值系统数据表：
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