这是蜗牛的第100篇原创进阶笔记
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Part 1 可转债市场全景
截至7月26日收盘,全市场已发行,存续期内可转债共524只,环比上周持平。
集思录可转债等权指数本周3绿2红!7月26日收盘1796点,较上周下跌29点。
平均价格为111.012,较上周下跌2+。
平均溢价率73.05 %,较上周下降8%+,股债联动性有所增强。
中位数价格108.580,较上周下跌1+。
中位数溢价率50.76 %,较上周下降0.9%+,股债联动性有所增强。
中位数转股价值70.90,较上周下跌0.7+。
股市本周成交量萎缩,整体行情不佳,局部行情为主。本周债村量能放大,周二至周四成交量超过700亿,周五成交量回落至649亿。转债整体投机情绪回暖。
Part 2 预发债潜伏策略
近期上市的小规模新债伟24转债,上市流通规模1亿左右,上市3天翻倍,最高被爆炒至226,一签最高可赚1260。泰瑞转债,上市流通规模1.3亿左右,上市3天翻倍,最高被爆炒至216,一签最高可赚1160。说明市场还是认可小规模新债的投机玩法。后续潜伏时,蜗牛优先选择上市流通规模小的正股,特别是创业板,如远信工业、伟隆股份。
$重庆水务(SH601158)$,24年6月22日通过审核,目前百元含权量7.96,按照沪市的配售规则,股东持有1200股(5900+元),就有机会配售10张转债。如果5%大股东及董监高全额配售,转债上市流通规模下限为2.4亿,较难获得超额收益。预计转债收益200,能够抵御正股3.3%的回撤。风险很高!(参考7月26日上市,2亿规模的严牌转债,上市当天最高价130)
属于公用事业行业,市值超过200亿,近期放量上涨,持续性值得期待。
技术面上,近期一直在区间震荡,现价在区间上沿。半年线上套牢筹码较多,短期压力位先看半年线。KDJ处于超买区间,不符合蜗牛的入场标准。蜗牛保持观察,等待合适位置再介入。
风险提示:潜伏策略操作标的都是股票,大盘不稳时,风险承受能力低者,尽量少潜伏或者不潜伏。如果大盘较稳甚至反弹,股票交易经验少的铁子,可以尝试潜伏。一来有安全垫,二来有大盘反弹带动个股反弹增加安全垫。
Part 3 星级债策略
$航新转债(SZ123061)$,存续期剩余1.98年,当前价格114,剩余本息120.5(税前),当前价位入手保本。吸引力指数1星。
剩余金额2.49亿,占市值8.9%。规模较小,容易被炒作。吸引力指数1星。
7月26日,正股上涨5%,带动转债上涨,转债换手率达到12%,较活跃。吸引力指数1星。
转股价值78,转股溢价率45%。7月26日正股上涨5%+,转债上涨1%+,股债联动性较弱。
发行时,无担保。
下修条件较宽松:30/15/90%。无下修到底的记录。
正股航新科技,流通市值27亿,规模较小,拉升难度较小。一季度营收负增长,但净利润增长753%,有一定业绩博弈价值。吸引力指数1星。
技术面上,7月26日放量上涨,但未突破半年线。KDJ接近超买区间,蜗牛保持观察。7月26日航天航空板块放量大涨5%+,持续性待观察。吸引力指数1星。风险指数1星。
属于航天航空行业,有低空经济等热点概念,有一定炒作概率。吸引力指数1星。
综合吸引力指数:6星。风险指数1星。
在本号搜索星级债策略,可查看所有星级债标的分析过程。
Part 4 本周进阶
1、潜伏标的,利扬芯片,7月22日清仓,股债双吃,运气不错。
2、配售标的,$泰瑞转债(SH113686)$, 8个号用条件单在200+以上位置清仓,股亏债盈,整体盈利,策略成功。
3、配售标的,严牌转债,上市当天最高价130,低于预期,蜗牛再捂一捂。
Part 5 蜗牛股票池
转债标的(加黑部分为曾经起飞过,可关注正股技术面是否强势,准备起飞)
10星:华亚转债
8星:春秋转债 、瀛通转债、汽模转2、金钟转债
7星:海环转债、神通转债、蒙泰转债、新港转债
6星:翔港转债、宏丰转债、联泰转债、华亚转债、永鼎转债、纽泰转债、中辰转债、中富转债、航新转债
5星:迪贝转债、凯中转债、银信转债、开润转债、维格转债、晨丰转债、新星转债、明电转债、崧盛转债、英力转债、风语转债、奥飞转债、华源转债、超达转债、凯盛转债、春23转债、景20转债
预发债标的(加黑部分为曾经起飞过,可关注正股技术面是否强势,准备起飞)
核准(下一步发债):复旦微电、伟隆股份(上市规模下限1.09亿)、豫光金铅、天润乳业、汇成股份、益丰药房、嘉益股份(上市规模下限1.1亿)、远信工业(上市规模下限0.9亿)、松原股份(上市规模下限1亿)、集智股份(上市规模下限1.5亿)
过审(下一步核准):洛凯股份(上市规模下限1亿)、重庆水务
免责声明:
以上提及的投资标的为个人投资笔记,不作为荐股依据,据此买卖盈亏自负。投资有风险,入市需谨慎。此文为蜗牛进阶原创,转载请注明文章出处。
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