周五市场反弹,上证指数收盘涨0.14%,深证成指收盘涨1.45%,创业板指收盘涨0.92%,成交额6061亿,比上一交易日放量175亿。
转债等权指数收盘报1796.933,日涨幅1.49%,成交额646.94亿。
板块方面,只有银行和光伏设备2个行业小幅下跌,其他行业都有上涨,涨幅最大的三个行业是航天航空、家电、汽车整车,涨幅在4、5个点。
《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》发布,措施称,统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。
周五汽车拆解概念的华宏转债大涨13%+,居可转债涨幅榜第一名,现价91元,本来价格低而且没有退市风险的转债上涨潜力大。
另外信测转债也有汽车拆解概念,不过周五变动不大,家电类的宏昌转债、火星转债、小熊转债都有冲高,这几只转债规模都是3亿多~5亿多不算大,可以继续关注炒作机会,
周五东风转债和博杰转债提议下修,回盛转债明天满足下修条件。
$东风转债(SH113030)$提议下修,今年1月下修到底过,不过它下修受每股净资产限制,现在的正股价2.56已经跌破每股净资产3.07,即使下修到每股净资产,转股价值也只有83.39。
而且如果下修到每股净资产,后续正股再下跌,就会直接触发回售,它可能会选择效仿维尔,每次下修一些拖回售,现价107+,下修到底参考价111元左右,还有可能下修不到底,单纯博弈下修价值不大。
不过东风转债规模2.95亿较小,有锂电池和PET铜箔等概念,可以关注借下修的炒作机会。
$博杰转债(SZ127051)$提议下修,大股东已不持有转债,投票通过没有问题,但它的回售条款设置比较特殊,离到期1年的26年11月才进入回售期,下修是否到底不太确定,下修到底参考价116元左右。
不过它的规模5.26亿也不大,有机器人、AIPC、存储芯片、华为、工业母机等等热门概念,中报业绩大幅预增,现价106+,可以逢低布局炒作机会。
$回盛转债(SZ123132)$明天满足下修条件,它6月21日曾公告调整不下修期限,所以如无意外,明天应该会提议下修,而且公司的减资清偿还没有支付现金,大概率会效仿鹿山转债将转债价格提升到100以上,回盛转债现价98+,有博弈空间。
中旗转债周五大跌13%+,周四第一大股东“珠海羽明华”抛光配售转债之后,周五第二大股东周军也抛光了配售转债,私募榕树投资仍持有18.56%,不过由于转股,总规模降到了4.78亿,流通盘勉强还算小盘债,不过不会像3、4月份那么妖了。
岭南转债周五晚信用评级公告提到:“公司现有货币资金尚不足覆盖岭南转债兑付金额,之前提供担保的增信资产变现具有不确定性。”岭南转债能否如期兑付还是个谜。
周五申购的奥锐转债中签率出炉,发行规模8.12亿,原股东配售率86.53%,约65户中一签,祝大家多多中签!
上周三上市的泰瑞转债,周五最高冲到216+以后,收盘回落到183+,成为又一只千元肉签,明天上市的赛龙转债流通规模约1.1亿,跟泰瑞转债差不多,估计也是157.3—188.76—冲上200的走势,有赛龙转债的小伙伴明天先不要卖。
周五发布半年度业绩预告的有睿创转债,预计归属净利润约22,000 万元,同比减少13%;正式发布半年报的有章鼓转债,归属净利润6429.67万元,同比增长0.30%。
赛龙转债上市
赛龙转债7月29日上市。
公司背景:由广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司发行,正股是301131聚赛龙,聚赛龙主营改性通用塑料、改性工程塑料、改性特种工程塑料等高分子材料,有PEEK材料、小米、华为汽车等概念。
财务指标:24年一季报的净利润0.13亿元,同比增加144.91%,毛利润率10.75%,资产负债率53.27%,净资产收益率ROE 1.78%,质地还可以。当前估值36.44倍PE,2.04倍PB。
转债条款:债性方面,目前债券评级A+, Choice金融终端计算的纯债价值80.93元;股性方面,初始转股价格36.81元/股,最新正股收盘价34.30元,最新转股价值93.18元;三大条款的核心数据,强赎条款(15/30,130%)、下修条款(15/30,85%)、回售条款(30/30,70%),三大条款的设置都很标准。
发行规模:2.50亿元。
上市预测:流通规模仅约1.1亿,明天应该会157.3涨停,可以先捂一捂,不要低价卖。
小盘债策略名单
低价格前10:
博汇,晓鸣,共同,易瑞,正元转02,山石,冠中,红墙,金沃,泰福
低溢价前10:
惠城,九典转02,鼎胜,胜蓝,耐普,冠中,华统,纽泰,精测,伊力
双低前10:
冠中,博汇,宏丰,宏昌,鼎胜,纽泰,泰福,贵广,华源,永鼎
转债事件提醒
新债上市:
7月29日,赛龙转债上市。
已公告强赎转债:
景20转债最后交易日:8月7日;最后转股日:8月12日。
临近强赎转债:
无距离满足强赎条件5天以内的。
转债下修表决日期:
能辉、科达、利德、泉峰:7月29日;新北:8月1日;新星:8月2日;百川转2、震安、永和、翔鹭、瀛通:8月5日;宏柏:8月6日;维尔:8月8日;东风、博杰:8月12日;祥源:8月15日。
转债到期:
凯中转债最后交易日:7月25日;最后转股日:7月30日。
苏农转债最后交易日:7月29日;最后转股日:8月1日。
蓝盾退债最后交易日:7月26日;最后转股日:8月13日。
岭南转债最后交易日:8月9日;最后转股日:8月14日。
退市风险转债:
财务退市:灵康、起步、声迅:营收小于3亿,达到退市标准;绿茵、锋龙、华亚、亚药:营收4亿多,接近退市标准;(新规24年年报开始实施,这是23年年报数据,供参考)
违法退市:塞力、东时、中装转2、联泰:涉嫌信息披露违法违规立案还没收到行政处罚书,如果是从20年以后有3年被认定虚假记载,会被退市;
面值退市:起步、凌钢、三房、山鹰、鹰19、岭南、中装转2、东时、通裕、文科:正股股价在2元以下,如果连续20个交易日收盘价低于1元,会面值退市;(这种退市在新规前就有)
今日不强赎:无;
今日不下修:晶能转债,2个月不下修;景兴转债,12月31日前不下修。
END
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