远期有空间、中期能落地、短期有催化的趋势交易(二)逻辑框架
$沪电股份(SZ002463)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$ $新易盛(SZ300502)$
股海苗哥
盈利增速,可持续性,确定性代表了影响股价走势最重要的三个因子。
基本面研究,业绩增长逻辑、驱动力是重点。
研究行业是否高景气,了解行业全产业链、竞争格局、公司地位、未来业绩预期、驱动产品是什么、是否有催化、哪个细分行业最受益、什么公司最受益。
公司是做什么的、产品需求增长多大、产能规划多少、有没有新产品、未来业绩增长动能是什么、它的上下游是谁、在产业链中有没有话语权、它涉及哪些概念、增长逻辑硬不硬等。
找到有优秀竞争格局的行业和公司,公司的核心竞争力、竞争优势是什么,如产品、品牌、规模、专利、先发、成本控制、渠道、技术、服务、供应链管理等。
大行业重点研究产业链结构、细分龙头,小行业则重点分析同类可比公司。
如果目标公司不是龙头,那么行业里的龙头或市值较大的公司也同样需要了解研究,以便把握大势。
对产品属性和竞争优势进行提炼,更容易抓住基本面的要义,比如顺鑫农业的牛二走的是快消品、全国化的路线,逆变器是平价时代光伏里更容易赚钱且竞争格局更好的细分,光模块是国内AI硬件里最可能吃到北美人工智能红利的细分等等。
一些国内优秀的公司,如果有国外同类型的成熟公司,可以进行对标分析,这样更容易看清这些公司未来发展方向和路径。
比如泰格医药对标PAREXEL,东方财富对标嘉信理财等。
趋势交易里,牛股最理想的基本面框架是业绩远期有想象空间,中期业绩增速快且能落地,短期有催化剂事件。
交易总结 ,79
个人观点,仅供参考,2024年07月27日 17:36 ,,浙江
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