今天,上证综合全收益指数(000888.SH)正式发布,这么吉利的数字,真心希望能给咱们的A股带来一些玄学buff,看到社区有大V在喊今天大盘3300,大家觉得有戏吗
最近关注了一下港股和A股的情况,发现几个有趣的点。首先是人民币汇率的波动,这个真是影响挺大的,特别是上周,沽空占比有所下降,空头仓位的变化也值得我们继续关注。另外,恒生指数的估值也挺有意思,现在跟四月中旬的低点差不多只有5%的距离了,看来市场估值已经有一定的支撑。这主要是因为货币政策的可能转向,以及市场对地产政策的预期变化。
然后呢,看看A股和港股的一些具体板块,比如A股的游戏板块和港股的互联网板块,现在看来都有投资的价值。A股的游戏板块虽然重仓持股比例不高,但是有所提升,可能是因为内容公司的景气度在修复,AI应用也开始落地了。港股的互联网板块重仓比例也提升了,竞争壁垒较强的头部平台公司可能是个不错的选择。
对于接下来的配置建议,我觉得可以考虑继续配置一些安全性资产,比如ROE高且稳定的电信,或者是有望改善趋势的公用事业、软件与服务和零售业。同时,如果后续有什么政策或者市场的明显变化,比如FOMC会议或者联储的资产负债表数据,我们可以考虑调整策略,比如增配一些港股科技这样的流动性敏感标的,或者在沽空交易占比上升时增强港股的头寸配置,抓住超跌反弹的机会。
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