宁德时代半年报,上半年公司实现营业收入1667.67亿元,同比下降11.88%;归属于上市公司股东的净利润228.65亿元,同比增长10.37%。这个净利润符合预期,但是上半年营业收入下降11%是不太好的,利润是降本增效挤出来的,等于透支了未来潜力。
从净利润看,归母净利润第二季度增速高于第一季度,而扣非净利润增速则是第二季度低于第一季度。本身来说,尽管增速明显高于GDP,但对于所处行业来说,这个增速算是不够高的,这也是宁德时代股价比较低迷的重要原因,有业内担忧的电池产能可能过剩的问题(潜在就是电池价格战)。
更主要的是,电池和储能的板块一直是低迷走势,自21年底达到高点后快速下跌,之后经历一场逃命波后,走单边下跌的趋势。而且现在是存量市场,只有日均六千亿的成交量。这个量能很难支持多板块的普涨,如果资金去银行等高股息,甚至会带来大多数板块的普跌。
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相比这弱势没有关注度的板块,我更倾向于有活跃度的汽车和半导体。汽车今天依旧是大热,龙一大众交通,龙二金龙汽车接连封板,把板块带起了新的高度,但要注意过犹不及,比如市场关注大众交通会不会关一下小黑屋,那么汽车板块短时间就到头了。
下半年则更关注半导体,前几天抄底了半导体板块ETF$半导体材料ETF(SH562590)$,相当于买了一揽子半导体龙头。前面半导体龙头上海贝岭调整后今天大涨,会不会是半导体调整结束的信号?半导体前面铺垫实在太多,半年报多家公司业绩预增,二季度转折点到来,多家研报说半导体及元器件周期整体进入上行通道,半导体设备销售额明显回暖,叠加自主可控,大基金三期等利好。
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#上证综合全收益指数7月29日正式发布#$宁德时代(SZ300750)$$创业板指(SZ399006)$
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