核心观点:
今日央妈继续大额净投放呵护跨月流动性,非银资金利率有所上行,资金面紧平衡。早盘国债期货和现券高开后小幅冲高回落,万众瞩目的30年国债曾一度盘中下破2.40关键点位,之后在止盈盘带动下反弹收回2.40之上。
自上周一降息开始,从OMO、LPR、SLF到MLF陆续调降,之后四大行存款利率及各大股份跟随下调,这一轮降息依次完结。行情也从最初的5年以下短端先上涨,继而传导至长端超长端补涨,也基本完成。
今日30债独舞,继续补涨创出新高,但同时今日也进入超买区。10债期货再度冲高回落,在高位走出3连阴的滞胀形态,同时进入技术超买区第二天。操作上不建议在此追高,待回调合适时机再买入更稳妥。
7月31日 09:30 中国7月官方制造业PMI
正文部分:
7月22日,央行公开市场7天期逆回购投放3015.7亿元,利率维持1.70%不变。今天有582亿元的7天逆回购到期,公开市场当日实现净回流2433.7亿元。
资金利率有小幅上涨,但总体保持平稳,资金面保持平衡偏松。
国债期货晴间多云。国债期货继续分化,30债独舞,继续补涨创出新高,但同时今日也进入超买区。10债期货再度冲高回落,在高位走出3连小阴线的滞胀形态,同时进入技术超买区第二天。(上次6.17进入超买区后约10个交易日后,7月1出现一周左右的连续调整)。
利率债晴。万众瞩目的30年国债曾一度盘中下破2.40关键点位,之后在止盈盘带动下反弹收回2.40之上。
信用债晴。活跃券多数收涨,超短久期有回调,长久期和信用下沉方向依旧表现不错。
存单多云。隔夜和7天资金利率稍有上涨,AAA表现较好于国股行。
银行间指数晴。利率类和信用类全线上涨。中票净价指数连续6天运行在通道上极限上方,呈现加速上涨态势。
ETF基金晴间多云。利率类表现有所分化,信用类全线上涨。
风险提示:1)政策不确定性;2)基本面变化超预期;3)海外地缘政治冲突。
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