一、国债收益率
10年国债收益率:2.18继续新低,现在市场把10年期国债收益率的底线降为2.15%了。
央行公开市场7天期逆回购投放3015.7亿元,利率维持1.70%不变。今天有582亿元的7天逆回购到期,公开市场当日实现净回流2433.7亿元。
二、今日分析
消息方面,7月31日关键经济数据,中国官方PMI数据公布,美国本周也有多个财报发布,同时密切关注ZZJ会议是否召开。
利率债方面,截止午盘,利率债晴天,整体tkn>gvn,买盘占优,30年期国债盘中下破2.40关键点位,之后在止盈盘带动下反弹收回2.40之上,长端表现好于短端
信用债方面,截止午盘,信用债晴天,整体tkn>gvn,超短久期有回调,长久期和信用下沉方向依旧表现不错,银行债晴。
午盘总结:30年期国债期货补涨新高,目前国债期货已进入超买区,不太建议追高,跟随持有比较好。
三、今作(以下操作仅个人分享,不做推荐)
今日债市继续晴好,国债期货持续新高,当下感觉不宜大资金追高,小资金转换调整仓位,等待调整之后再重新大资金转换可能更好。
纯债操作一:$中信保诚稳达债券C$+1600元
稳达周五再收20个蛋,非常厉害,稳达利率债比例不高,但是能够持续收大蛋的原因可能是买入了超长期信用债拉久期,比如第一重仓24诚通控股MTN010A就是一只30年期的超长期信用债,超长期信用债兼顾配置和交易属性,只要国债收益率没有连续大幅上行,抗跌性也是不错的,但是毕竟涨幅过大,今天小仓位买入。
纯债操作二:$金鹰添盈纯债债券C$+10000份
金鹰添盈就不多说了,兼顾抗跌性和进攻性,虽然收蛋不是最多的,但是比中短债基金又强,继续加仓买入。
定投操作: 金鹰添裕+100、长安泓源+100
美债定投:$华夏大中华信用精选债券(QDII)C$+150
$鹏华全球中短债债券(QDII)C$+1000
$汇添富精选美元债债券C(QDII)$+1000
四、债市晴雨图
利率债:晴天
信用债:晴天
城投债:晴天
银行二级资本债:晴天
银行永续债:晴天
商业银行债:晴天
国债期货:晴天,30年期独舞
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