大家好，我是东海基金经理张立新，目前我关注前沿技术与医药的结合应用。过去十年我深耕TMT行业研究，如今致力于挖掘科技的长期价值，很高兴能在云端和各位相聚。
一、上周市场总结及展望
上周医药板块跟随大盘下跌。消息面上，仅有部分标的随DRG/DIP2.0政策更新而出现较大涨幅，其余大多受大盘影响出现较大跌幅。此外，《2023年全国医疗保障事业发展统计公报》正式发布，引起市场较大关注。
【上海成立千亿母基金，集成电路、生物医药、人工智能受益】
7月26日，上海三大先导产业母基金正式发布，此次发布的母基金总规模1000亿元，包括集成电路、生物医药、人工智能母基金，以及未来产业基金。集成电路产业母基金重点投向集成电路设计、制造和封测、装备材料和零部件等领域。生物医药产业母基金重点投向创新药物及高端制剂、高端医疗器械、生物技术、高端制药装备等领域。人工智能产业母基金重点投向智能芯片、智能软件、自动驾驶、智能机器人等领域。
【DRG/DIP2.0方案利好创新药、创新器械、耗材等】
近期，医药行业迎来多项政策利好和投资机遇。国家医保局于7月23日发布DRG/DIP2.0方案，通过优化特例特议、除外机制和基金预付等措施，有效缓解医疗机构资金压力，特别对创新药械的使用需求形成积极推动。
【《2023年全国医疗保障事业发展统计公报》公布，我国医保制度运行总体平稳】
7月25日，《2023年全国医疗保障事业发展统计公报》公布。公报显示，我国医保制度运行总体平稳，基金运行安全可持续。截至2023年底，全国基本医疗保险参保133389万人。2023年，全国基本医疗保险（含生育保险）基金总收入33501.36亿元，总支出28208.38亿元，2023年统筹基金当期结存5039.59亿元，累计结存33979.75亿元，基本医疗保险运行安全稳健。
二、上周医药板块表现情况
1、行业表现：医药板块随大盘下跌。本周医药指数涨跌幅为（-4.01%），相对中证全指（-2.85%）超额（-1.16pct），在中信30个一级行业中排名为第25位；
2、成交额：医药板块成交热度依旧。成交额上看，医药行业本周均成交额为（400亿），占全A总成交额比例为（6.40%），在中信30个一级行业中排名为第6位；
3、板块细分方向：医药各细分板块呈普跌态势，且中药和生物制品跌幅较大。从中信医药二级分类看，本周化学制药（-3.15%），生物医药（-5.72%）、中药生产（-5.10%）、其他医药医疗（-3.32%）；从概念分类看，本周医疗器械（-3.84%）、医疗服务（-2.29%），医药流通（-1.13%），生物制品（-6.08%）；
4、估值方面：医药板块估值仍在低位震荡。从估值看，截至2024/07/28，医药指数PB估值（PB_MRQ，剔除负值）为2.4倍），过去三年以来的分位值为（0.83%）。
（以上数据来源choice，统计周期2024/07/22-2024/07/28，由东海基金整理汇总）
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