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1、周末利好很多,股指却波澜不惊,变盘信号出现,何去何从?
2、白酒大跌,底在何方?
3、新能源汽车大跌,原因何在?
4、医药医疗又调整,还能不能要?
5、今日实盘及下步操作思路
一、市场动向与题材热点
1、周末利好很多,股指却波澜不惊,变盘信号出现,何去何从?
主要原因在于市场缺乏赚钱效应,不能很好的吸引场外资金入场。130多万亿的居民储蓄、30多万亿的理财,这么多资金宁愿呆在银行里吃利息、宁愿买理财,也不愿进入股市投资,再加上90后、00后入市比例非常低,市场缺乏新生力量补充,于是就一直处于存量资金博弈中,而存量资金中还有大量投资者躺平,于是我们就看到市场越调整,成交量就越低迷。要打破这种僵局,需要市场拉出赚钱效应。进攻才是最好的防御,托而不举并不能让股市走强。市场赚钱效应起来后,就会有大量资金主动加入到做多的队伍当中,有了增量资金的参与,行情就会向纵深发展。希望股市平准基金能早点成立,为市场引入增量长线资本,强化市场信心。
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5.21日以来的调整属于二次探底过程,我想大概率不会再跌破2635点,调整的目的是为了踩稳牛市第二只脚,同时也是市场整合多空力量的过程,看好后市的资金借机入场、而看空后市的人借机离场,市场重新形成新的多空平衡点,积蓄新的上涨力量。因此,这一波的调整我视为加仓机会。
上证指数连续3个交易日收出十字星,成交量缩至13日地量,这是短暂的多空平衡与变盘信号,本周股指将迎来变盘,产生一次强波动,以中大阳线或中大阴线来打破僵局。
如果是向下变盘,短线下跌空间我不认为有多大,待杀出恐慌盘后真正的反弹可能就要来了,出现大跌反而是机会:买在分歧,卖在一致,黑马也准备在下跌过程中来低吸一波。
如果是向上变盘,则要观察2980--3015一线能否成功突破,突破并站稳后市才有望进入阶段性上涨行情,即正式开启三浪上涨,尝试挑战前高3174点一线。(3015点一线是半年线、年线、60日均线与筹码密集区的共振点,跌破变成压力,成为短线的多空分水岭:站上去意味市场走好,站不上去意味着市场只是反弹。)
2、白酒新低,底在何方?
白酒又创出了新低,这并不意外,早在几个月前就指出白酒的中线调整格局。
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周线上,中证白酒是标准的下降通道,目前仍处于探底过程。下行通道下轨与水平支撑线交叉点附近构成共振支撑,是中线有可能止跌的地方。
行业基本面还没有出现明显的回暖,技术面也没有明确止跌信号,黑马暂不急于抄底,继续等待。
3、新能源汽车大跌,原因何在?
新能源电池龙头宁德时代中报业绩公布,股价盘中大跌,带弱了整个新能源赛道及创业板。
宁王业绩应该说不算差,营收同比-11.88%,扣非净利润同比14.25%。在营收下滑的情况下,净利润反而是正增长,说明毛利率提高了,这说明市场话语权与核心竞争力增强了。
根据SNEResearch数据,2017至2023年宁德时代连续7年动力电池使用量排名全球第一,2024年1-5月全球市占率为37.5%,较去年同期提升2.3个百分点,继续全球排名第一。2021-2023年连续3年储能电池出货量排名全球第一。2024年1-6月,公司储能电池出货量继续保持全球第一的市场份额。
从数据来看,在动力电池及储能电池上,守德时代仍牢牢把持着世界第一的地位。但有两点我们要看到:
一是国内新能源汽车渗透率接近50%,行业由高速成长期进入平稳增长期,公司的业绩增速也会进入平稳增长期。
二是虽然公司仍是全球第一的电池供应商,但有很多新能源汽车企业开始自研电池,势必影响到公司产品销量。如长安汽车、广汽埃安、极氪、蔚来、哪咤、吉利、长城、岚图、五菱、上汽、宝马、大众、福特和丰田等均公布了自研电池计划,而比亚迪不但使用自家电池,也对外销售电池。
以上两点是宁德时代不得不面临的处境,在一定程度上会影响它的增速以及股价表现。当然,宁王目前仍是好公司,从机构最新持仓超过茅台居A股第一就能看得出。
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新能源汽车今天这么一跌,就有跌破白线小支撑的倾向,如果明天不能柳暗花明,二月份的低点也将受到考验。
4、医药医疗又调整,还能不能要?
对于大健康赛道,黑马高度看好。行业基本面扎实,未来确定性高,估值低、位置低,调整充分,中长线投资价值突出,性价比超高,加上行业发展格局重塑,利空出尽,盈利拐点初现,一旦市场企稳信心回升,那么估值修复行情就会展开。
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医药制造业增加值去年下半年触底,今年开始同比转正,恢复了正增长,行业上行拐点或以正式到来。只是当前市场比较悲观,加上不在风口上,使得行情依然走得比较弱。
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中证医疗,这轮熊市大跌72%,跌破了上轮熊市的低点,跌幅超过了2008年创下历史最大跌幅,可以说严重超跌了,被市场错杀了,这对价值投资者来讲无疑是天赐良机。
二、实盘操作及调仓原因
今天所有持仓无交易,继续持有不动。伴随着股指调整,市场距离反弹越来越近,本周准备低吸一波抓反弹,待反弹过后把低吸的筹码抛出,底仓继续持有不动,以此降成本。市场大级别行情没有到来,那就把操作细化,在具体交易上下功夫,通过反复的低吸高抛来降成本赚筹码。以下是本周操作计划。
1、中证中药
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白线是中药指数的中线强支撑位,前面四次均在这一线止跌,这次不排除在此止跌。现在距离这一位置还有不到4%的跌幅,明天再跌一跌我准备再加仓一次。
有朋友问:跌破后怎么办?黑马准备继续逢阴线低吸,以中线投资来应对。因为现在是处于大底部区,而不是高位区,而且是以向下小额买入的方式来投资,整体风险可控。
2、精准医疗
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精准医疗是我的中线持仓标的,今天这么一跌,有创新低的可能,在拉开与7.9日的加仓点空间后,继续分批低吸。
3、中证A50
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中证A50跌破了白线小支撑,如果明后天不能中阳拉回来,那么小双底就失败了,走成ABC的三浪调整结构,这意味着后面还要再调一调。如果明确继续收阴线,准备小幅低吸。
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