中国版星链北摩高科财富管理深度分析如下：
北摩高科，总股本3.319亿股，员工规模达1061人。2023年，公司营收实现9.54亿元，持续展现快速增长态势。尽管自2021年营收高峰后略有回落，但其毛利率仍保持在62.63%的高位，净利率达37.34%。一季度报告显示，净资产收益率为2.28%，负债率为34.18%，负债总额约为7.414亿元。股息率为0.34%，股利支付率为10.68%。自2015年起，公司净资产收益率稳定在较高水平，历年分别为16.49%、19.39%、18.46%、17.99%、20.89%、18.35%、18.74%、12.21%及7.08%。2023年度，公司分配方案为每10股派0.70元（含税）。
北摩高科专注于军、民两用领域，涵盖航空航天飞行器起落架着陆系统、坦克装甲车辆及高速列车等高端装备的刹车制动产品，集研发、生产、销售于一体。收入结构上，飞机刹车控制系统及机轮占据主要份额（43.44%），检测试验业务紧随其后（34.31%），刹车盘(副)占比20.17%。公司拥有丰富的专利储备，共计101项专利。
股权结构方面，控股股东持股比例为36.32%。员工薪酬方面，人均薪酬达到16.01万元，显示出员工人数超高速增长的同时，人均薪酬与人均创收创利均保持稳步增长。公司内部人员构成中，生产人员占比最高，达66.73%，销售人员占比5.37%，研发人员占比19.13%，高级人才占比则为3.58%。
北摩高科在行业内估值被低估。市销率分别为12.66倍、72.90倍、37.86倍、54.46倍及7.17倍。将市销率设定为41.29倍作为储藏财富管理的标准，显得颇为合理，此时对应的股价为118.68元。
人均员工总市值方面，则分别为520万元、5313万元、2119万元、3763万元及572万元。同样地，将人均员工总市值范围设定在520万元至5313万元之间，作为储藏财富管理的另一可行标准，此时对应的股价区间为16.62元至169.82元。
北摩高科作为一只营收驱动逻辑显著的股票，其业绩的大幅增长往往伴随着股价的飙升。
桐荔，2024年7月29日。
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