一、今日市场回顾
个股经过两天的反弹之后,今天小幅分化,沪指微涨0.03%,双创指数下跌比较多,创业板跌1.44%,科创50跌1.7%。
今天大盘缩量200亿,两市成交只有5800多亿,市场的成交活跃度继续下降。值得一提的是,今天的涨停家数达到了75家,比上周五还多了8家,原因是,周末大众交通没有预期的监管、停牌,这使得今天的短线情绪彻底疯狂,并购重组的国中水务,商业航天概念的腾达科技双双晋级6板,大众带着锦江在线、南京公用等一批小弟继续涨停。缩量之下,龙头股的抱团极致演绎。
盘面上,智能交通、商业航天概念继续爆发,船舶、银行、保险等板块走强。下跌方面,风电、光伏、半导体、白酒等板块走弱,贵州茅台跌破1400元大关,和古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒都创了近2年新低低;芯片半导体板块午后跳水,中芯国际一度跌超6%。
个股方面,虽然今天两市近2600家个股下跌,是跌多涨少,但微盘股指数的连续反弹,仍然带起了市场局部的活跃度,个股的涨跌中位数仍是上涨0.3%左右。值得注意的是,之前引起大家吐槽的上证综合全收益指数今天正式发布,收盘微涨了0.04%,收在3200.91点。
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二、后市展望
最近沪指内部的分化比较大,低位的白酒板块连续走弱,之前单边上涨的高分红板块在高位出现了震荡,短期超跌的贵金属则开始了企稳反弹,考虑到目前利润不断下调,货币政策非常宽松,指数这里预期还是一个偏弱震荡,没有经济数据好转、成交量放大,这个局面比较难打破。
大盘股表现弱势,指数这里没啥看的,反倒是微盘股最近放量三连阳,表现可圈可点。上周五《商业航天爆发,重点看哪个环节》一文,我从技术上对微盘股指数做了一个判断,目前的走势也是符合预期的,短期微盘股指数还是可以继续看反弹的。
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三、行业解读
1、怎么回事?中芯国际午后跳水跌超6%;
午后,中芯国际持续跳水,受到中芯大跌的影响,华虹公司、龙芯中科、中微半导、芯原股份等一批半导体公司下跌。
2、订单加速释放,军工板块有望迎来反转;
订单端:6月开始军工订单陆续出来,三、四季度有望持续看到远、飞机、发动机等主要赛道更多订单下发,行业景气拐点将确立。
业绩端:考虑到去年Q3Q4军工公司业绩开始走弱,基数较低,今年Q3开始军工板块在业绩端有望呈现逐个季度改善,下半年业绩也将走出低点。 长期看,军工还是有稳健的基本面成长预期,在外围国家普遍提升军费开支环境下,未来几年中国军费支出增速依然能维持在8%左右,增速高于GDP的增长。因此,军工板块是有稳健基本面成长的预期,随着行业集中下单、加速交付,行业有望迎来反转,而目前板块的弹性正在释放。
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