今日收评:
一, 盘面综述:
今日大盘下跌12.55个点,两市成交5900多亿,量能较昨日基本持平,沪指探继续弱势调整,收出一个锤子线。盘面上看,今日市场最大的亮点是时空大数据概念,主要是地理信息管理迎来利好刺激,后续关注持续性情况,同时关注对低空经济板块能否有进一步提振。此外,地产方向有所表现,后续关注能否有进一步利好刺激。大金融板块延续轮动格局,不过券商板块近期走势明显强过以往,这个信号值得重视,券商也是对底部较为敏感的板块,它们后续若能继续走强,或有助于市场慢慢确认底部。近1个月,赛道股频频异动,利好也接踵而至,同时季报的预期差开始出现。预计,三季度或是赛道股表现的时候,成长股才是市场活跃的最大动力,后续建议继续关注科技、新能源、军工、创新药等方向能否有催化事件,它们的走强或才能进一步提振市场人气。消费股在6月公布的经济数据后承压,后续关注能否有利好刺激,不过必选的生活消费品如猪肉、鸡肉等已开始明显涨价,后续关注市场能否反馈。技术面上看,沪指今日继续弱势震荡,沪指最低探至2865点,回补了下方的缺口,短期看,沪指超跌明显,后续关注能否快速收复2900点关口。
市场情绪观察点:
目前主板连板高度上升为7连板,腾达科技和国中水务双双晋级,,同时大众交通继续涨停,金龙汽车也走出二波行情,而锦江在线也开始接力,这些均超预期,短期市场情绪再上一个高度,难道市场真的可能会取消特停制度?近期市场题材开始逐步活跃,这是好的现象,不过量能仍旧不足,主要是市场板块效应还不够强,其次要有良性的板块轮动才行。近期市场轮动较快,不过超跌股对市场信息也反馈较快,往往容易出现涨停潮,比如这两天的医疗信息话、光伏设备、铜缆高速连接、设备更新等等,这是市场做多意愿的体现,不过持续性不是很好,后续新的主线题材方向仍需要指数确认企稳的话,才能真正出现。目前整体看,市场已出现积极变化,近期科技股走出明显的主线特征,短线看半导体、消费电子为首的科技股延续强势,后续或继续走强,后续其它赛道方向或也将得到资金关注,迎来超跌反弹修复期。三季度,无论从技术面还是基本面,赛道股的困境反转的逻辑未变,轮动反弹或仍是未来的特征。
连板个股这边看,2连板个股11家, 3、4连板各4家,7连板个股2家,连板个股一共21家,市场接力情绪较好。注册制次新股向来是市场情绪的试金石,该指数持续磨底,日线形态看,楔形整理运行至末端,近期还挖了一个坑,中期看,这或是黄金坑,后续面临大的方向转折,而月线是典型的L型底部,后面若有一根月阳线出现,那么将确认转折。由于左侧低点已经比2440点位置还要低20%,4月份又二次探底,这2月反复磨底,这将夯实底部,这个底部大概率是历史大底,故很多个股交易性价值开始体现,这也是近月以来,涨幅榜频频出现20cm涨停股的原因,超跌就是最大的利好。从这次IPO的收紧看,可能持续时间会比较长,那么新股的稀缺性或体现出来。而超跌的次新股叠加较好的半年报的,一些优质的含权股(高资本公积金/高未分配利润)、解禁压力充分释放过的、超跌绩优且破发的次新股或有大的反弹机会,大家可以多跟踪挖掘下。注册制个股这边,创业板个股涨停7家,北证涨停1家,科创板涨停0家,其它10cm以上的个股8家,今日科创题材情绪略有下降,主要是主板个股接力情绪继续上升。
数据来源: 东方财富网,东财咨询
整体看,大盘2635点很有可能是历史大底, A股长期底部区间均是持续抬高的,未来沪指大部分时间大概率将在3000点上方运行。2023年初到现在A股反复在2700点-3400点震荡,而后市一旦3400点有效突破后,中期波动区间可能将进一步抬升至3400点-3700点区间,指数空间的抬升,将让未来的结构性行情更加饱满。今年投资的方向要两手抓,一是消费复苏背景下的商业百货、食品饮料、文化传媒、网络游戏等。二是优质的成长股,如新能源赛道、人工智能、信创和半导体为首的科技赛道以及制造强国下的优质制造业个股,如专精特新、工业母机、新材料等。
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数据来源: 东方财富网,东财咨询
提醒:上述个股均是统计案例,不作为买卖依据!另外涨停个股的统计不包括北证A股、ST个股、新股、退市股。
二, 市场延续结构性行情
这些天,美股的数朵科技金花都频频冲高回落,这也是科技题材被压制的远呀。而大A股这些天连2900点也上不了了,主要还是量能不足。更关键的,新出炉的那个指数,以上周五的收盘价3199点起步,现在又得保卫3200点了。
此外由于三桶油与茅台及神华等狂跌,尤其是茅台,已跌破1400元,预计1214元缺口是大概率会补的,同时医药龙头迈瑞医疗也持续调整,创出近期新低,而近期一些药房个股走势更是惊人,持续下跌,看来消费端的确压力较大,后续关注能否有些促销费的真正举措。这样,其实全收益指数的压力也是山大的。长江电力与银行保险总不至于能天天起来护盘。
所以这几天,难得地出现红盘个股家数增加,略多于绿盘的。这是因为一方面量化受制约,且融券的杠杆盘受限,只能被动的再次回归到微盘做多策略的主道上来。这样,微盘股指数迎来难得的四连阳,预计后面还有一些加速,这样,或会带动超跌个股的普遍反弹。
值得注意的是,本周是超级央行周,美英日都将公布利率决议,而周五又是非农数据,故本周市场仍将在观望中窄幅震荡,下周或才是行情的真正分水岭。
投资知识小课堂:
日本股市的救市方法:
随着全球股市的波动,日本的央行采取了一种引人注目的救市策略,让人瞠目结舌。他们大胆决定购买股票,不仅在商业银行资本短缺的情况下,还在长期低通胀的时刻采取行动。这一举措如何改变了日本股市的命运,而A股又该从中汲取何种经验?
曾经,日本的股市陷入低迷,投资者信心跌至冰点。然而,日本央行却不甘心坐视不管。他们开始购买股票,甚至购买ETF(交易所交易基金),而且是长时间的持续购买。这种大规模干预市场的做法,彻底颠覆了市场的心态。
日本的经验值得深思。首先,这种措施传递出了政府支持市场的明确信号,增强了投资者的信心。其次,央行的介入缓解了资本不足的问题,为市场提供了流动性。最重要的是,这一策略通过长期的坚定执行,改变了市场参与者的心理,从而创造了更加稳定的股市环境。
与此同时,回顾A股的历程,我们或许可以借鉴一些经验。在市场波动时,政府干预的角色和程度,以及如何维护市场信心,都是需要深入研究的问题。
然而,应该强调的是,日本央行的策略并非一劳永逸,也存在风险。在购买股票时,需要谨防市场依赖政府干预的不健康趋势。此外,央行的资金投入也可能引发通胀问题。
总之,日本央行的“买股票魔咒”给我们提供了一个有趣的案例,值得深思和借鉴。如何在市场波动中保持平稳,是一个全球各地政府和投资者都需要认真思考的问题。
细分题材关注方向:1,优质的超跌的次新股(含权股、业绩明显增长的)多关注次新+题材的逻辑 2,超跌的新能源赛道的储能、充电桩、风电设备、光伏设备、氢能源等 3,大消费的医药方向,如创新药/CRO、医药美容、医药商业等 4,科技赛道中的5G、消费电子以及困境反转行业的游戏、影视传媒等 5,AI赛道的算力、CPO、AR/VR等。
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