我的持仓

现在维持担保比例是185%，如果这个比例跌到155%可能会调整仓位保证在165%以上

敖东不好的一点是山海关外的公司。

中芯不好的一点是港股太多，差价太大，需要主力的智慧去化解

翻了一下有a和h的公司，发现这个没有必然的联系。例如中国人寿溢价率h/a=69.3%，股本比a/h=3，中国平安溢价率26.7%，股本比a/h=1.25。也看了中国移动、比亚迪。发现比亚迪2008-2012的a/h走势与中芯国际2018-现在的走势非常相似

byd港股2008-2009年:当时2008年亚洲经济危机它的股价也跌幅较大，但转机在巴菲特抄底后股价飙升十几倍

2010-2011跌了两年几乎回到了2009年年初的位置

2011年a股上市，经过2012年的调整。2010年-2012年也是大盘的大熊市。它的a股也在2012年见底8块

2013-2015中小创大牛市。byd属于中小板市值第一，涨幅刚好10倍，港股也差不多10倍，但港股没有创2009年的新高

结合2010-2012大熊市2013-2015年中小创大牛市，现在的科创板调整更加充分。现在的科创板的位置大概率相当于2012年底创业板的位置，误差10%以内。

中芯这种公司的财报只需要看营收有没有持续增长就可以了，其他都是浮云。前几年营收维持在500亿左右，接下来三年如果能有30%的增长，那股价可能就有几倍的涨幅

现在的中芯和当时的byd,无论是公司本身还是国际环境还是图形还是炒作手法几乎异曲同工。当时2008年亚洲经济危机，byd跟随大跌，2008年随着巴菲特买入，估计到2009年涨了超10倍。中芯港股在a股上市前2019-2020也涨了7倍，这个上涨跟a股将要上市有关。byd在2010-2012随着大势也大幅下跌，从80跌到5块只用了2年就回到起点，2011年a股上市。同样中芯的港股从2020年的高点44.8跌了4年跌到13.88。中芯港股相对于byd以时间换空间跌幅就少。byd的a股2011年上市，处于大熊市，跟随大盘在2012年底见底，当时它在中小板的地位和现在的中芯在科创板的地位是一样的。2013就开始了中小创历史大行情

8月份中微公司尹董事长谈芯片链这个夏天和华为手机9月9这些事情跟中芯有啥关系？！

这几天主力不借助外围的动荡下杀一下，这个主力就不称职。感觉这个主力还有点仁慈。今晚二季度营收如果超过145亿就超预期，135亿以下就不及预期。个人观点

都说人生是一场修行，我怎么感觉每个周期的持股也都是一场修行

二季报业绩中规中矩，符合预期。亮点在预测第三季上，简单的计算2024年全年营收可能在560-600亿之间，相对于2023年的452.5增长23%-32%。相对于2022年的495.2增长13%-21%。从营收上看也是按部就班的发展。

看了一些经典走法。总结了一些心得，纯属娱乐。启动前最低为a,第一波最高=3a到4a，回撤0.3-0.4到最低b,第二波大约2.5b到3.5b。走10倍的有第三波

个人观点:关于分散持股和集中持股的心的。本人赚的钱100%都来源于集中持股。分散持股每次平仓算账都玩了个寂寞。普通账户最多两只，信用账户4-5只。

原来我们自己持有的股票也能成为空方的子弹

8月9号的缺口会不会演变成突破性缺口

中芯a股上市这几年的表现确实拉胯，分析一下主要有几点原因？1.发行价高，定价应该是参考了港股的价格，但当时港股处于历史最高附近，而且港股已经涨幅巨大。2.半导体芯片在2021年7月见顶，也是涨幅巨大，板块5倍。3.大盘特别是科创板估值过高，指数下跌趋势压制止今。4.国外技术设备封锁等。

从见底36.2以来就开始走独立行情，在2024年1月大盘和科创板创新低的时候，都拒绝新低了，现在的走势也是如此，只能说最困难的时候已经过去了

坚信一点就可以了，如果还有牛市那一定是科创板牛市，中芯岂会差，鼓励拿着中芯的战友，你们是有梦想有信仰的一群人

关于为啥选吉林敖东？吉林敖东主要还是券商股，广发3宝之一，而且横盘时间够久，还2007年那波债也应该早还完了。这种股相对安全，就算吃股息也不逊于银行股。我的持仓都是基于有下轮牛市信仰而建仓的。下轮牛市最看好的板块是科创板其次是券商

感觉离拐点越来越近了。银行股大幅回调是一个标志，后面如果还有一个共振下跌，那大概率是最后的诱空了。坚持一下再坚持一下

有缘人自会分析和理解:喝了点酒，不吐不快。我是一个坚定的多头、做不了空头也不屑做所谓的滑头。我在股市就是一个周期玩家。所谓的技术所谓的情绪所谓的缠论等我都不懂，但不妨碍我赚钱。我的理论很简单，周期底部区域进，周期顶部区域卖，排除最近3-5或9年或更久17年涨过超3倍5倍7倍的标的，剩下的再根据行业地域再排除等，这就是我的方法。为啥有这么多人亏？我感觉把简单的事情复杂化了